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Basisdaten
WKN: A0M9V8
ISIN: LU0302282511
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
5,32 $
-0,37 $ / -7,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 931,81€ |
| 2023 | 858,84€ |
| 2024 | 893,75€ |
| 2025 | 900,36€ |
| 2026 | 1.059,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,95% |
| 3 M | 2,51% |
| 6 M | 6,26% |
| lfd. Jahr | 1,70% |
| 1 Jahr | 3,96% |
| 3 Jahre | 14,37% |
| 5 Jahre | 7,29% |
| 10 Jahre | 27,13% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 45,87% |
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,27% | 5,12% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,23 |
| Tracking Error | 1,15% | 1,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 1,81 | 1,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
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Branchenverteilung (06. 02. 2026)
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Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 85,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,30% |
| Renten | 3,80% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 89,70% |
| Kasse | 10,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2962KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7306KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4048KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Global Emerging Markets Debt Team |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 708,00 Mio. USD |