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Basisdaten

WKN: A0M9NR
ISIN: LU0334251476
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 10,50%
3 Jahre: 24,81%
5 Jahre: 52,83%

lfd. Jahr: 7,75%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 26,27%
5 Jahre: 93,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

1.939,58 €

0,42 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.132,89€
20151.227,88€
20161.280,11€
20171.380,75€
20181.518,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M1,96%
6 M2,29%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr10,50%
3 Jahre24,81%
5 Jahre52,83%
10 Jahre85,59%
Entwicklung p.a.
6,59%
Wertentwicklung seit Auflage
93,96%

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den US-amerikanischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pepsico Inc2,09%
AT&T Inc2,05%
Amdocs2,04%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO2,03%
Exxon Mobil Corp2,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%8,11%8,54%12,23%
Sharpe Ratio1,240,800,980,44
Tracking Error8,06%9,06%8,69%10,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,450,490,60
Treynor Ratio20,8314,4817,109,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Pepsico Inc2,09%
AT&T Inc2,05%
Amdocs2,04%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO2,03%
Exxon Mobil Corp2,03%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Energie9,00%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Grundstoffe5,00%
Versorger5,00%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Konsumgüter zyklisch23,00%
Finanzen14,00%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Technologie11,00%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Alexei Jourovski
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
459,19 Mio. EUR