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Basisdaten

WKN: A0M9NR
ISIN: LU0334251476
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,10%
1 Jahr: 11,46%
3 Jahre: 18,66%
5 Jahre: 67,45%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1.823,87 €

1,24 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.264,82€
20141.426,08€
20151.399,92€
20161.517,51€
20171.667,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M4,48%
6 M6,44%
lfd. Jahr9,10%
1 Jahr11,46%
3 Jahre18,66%
5 Jahre67,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
82,39%

Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko (hierfür steht Varianz) und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien oder sonstige Kapitalanteile (Beteiligungen an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie in andere Anteile jedwelcher Art an Unternehmen mit Sitz in den USA, die als Wertpapiere zu bezeichnen sind. Der Fonds wird dabei zu 100% nach dem Minimum Varianz-Verfahren angelegt. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sally Beauty Holdings Inc2,10%
Motorola Solutions Inc2,04%
Tyson Foods Inc. Class A2,02%
Eli Lilly & Co2,01%
Procter & Gamble Co.(The)1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%8,10%8,56%k.A.
Sharpe Ratio2,660,771,22k.A.
Tracking Error5,85%9,54%8,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,470,430,500,59
Treynor Ratio30,0714,6320,919,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Sally Beauty Holdings Inc2,10%
Motorola Solutions Inc2,04%
Tyson Foods Inc. Class A2,02%
Eli Lilly & Co2,01%
Procter & Gamble Co.(The)1,98%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
747,09 Mio. EUR

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