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Basisdaten

WKN: A0M9BN
ISIN: FR0010473991
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 4,08%
3 Jahre: -9,84%
5 Jahre: 2,92%

lfd. Jahr: 5,62%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 13,10%
5 Jahre: 27,79%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

378,22 €

0,12 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,06€
20211.142,96€
2022975,45€
2023989,50€
20241.029,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M2,84%
6 M3,19%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr4,08%
3 Jahre-9,84%
5 Jahre2,92%
10 Jahre19,35%
Entwicklung p.a.
2,04%
Wertentwicklung seit Auflage
41,03%

Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enel5,30%
Orange5,00%
Peugeot4,70%
PROXIMUS3,90%
TECHNIP ENERGIES3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%9,66%11,28%8,93%
Sharpe Ratio-0,18-0,59-0,020,16
Tracking Error11,00%8,77%8,38%6,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,311,441,04
Treynor Ratio-1,63-4,31-0,141,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Enel5,30%
Orange5,00%
Peugeot4,70%
PROXIMUS3,90%
TECHNIP ENERGIES3,60%
Banco Santander2,90%
Edp-Energias De Portugal2,80%
RWE2,80%
sodexo2,70%
amundi2,50%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Frankreich60,00%
Italien11,00%
Belgien8,00%
Spanien6,00%
Welt5,00%
Deutschland5,00%
Portugal5,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Finanzen23,00%
Versorger21,00%
Telekommunikationsdienstleister17,00%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Grundstoffe9,00%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Energie7,00%
Divers1,00%
Technologie1,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

gemischt59,00%
Aktien41,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3316KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr Gilles Lenoir
Herr Hadrien Bulte
Fondsgesellschaft:Sycomore Asset Management, SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
372,90 Mio. EUR

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