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Basisdaten

WKN: A0M98A
ISIN: LU0337537053
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 10,65%
3 Jahre: 11,97%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: 7,35%
5 Jahre: 23,02%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

77,82 €

0,18 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020906,12€
20211.126,16€
20221.223,55€
20231.139,61€
20241.260,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M5,66%
6 M8,99%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr10,65%
3 Jahre11,97%
5 Jahre24,61%
10 Jahre44,98%
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
62,03%

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o14,44%
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.14,31%
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.7,63%
TR.Su.In.-Global Equity Fund Reg. Shs F UH EUR Dis. oN7,39%
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I6,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%7,68%10,30%9,49%
Sharpe Ratio0,530,170,360,36
Tracking Error3,50%5,85%5,72%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,660,830,90
Treynor Ratio4,372,004,423,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o14,44%
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.14,31%
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.7,63%
TR.Su.In.-Global Equity Fund Reg. Shs F UH EUR Dis. oN7,39%
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I6,31%
GS - Alternative Beta Act.Nominatives I Cap.USD o.N.5,71%
OBAM N.V. Aandelen aan toonder B EO -,704,73%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.4,68%
THEAM Quant - Alpha Commodity Act. Nom. I EUR-H Cap. o.N.4,46%
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. R EUR Acc. oN3,70%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Irland36,69%
Luxemburg36,63%
Europa12,66%
Deutschland6,31%
Niederlande4,73%
USA2,07%
Japan0,95%
Kasse-0,04%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers99,17%
Finanzen0,87%
Kasse-0,04%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Investmentfonds84,36%
Zertifikate12,84%
Renten3,02%
Geldmarkt/Kasse-0,04%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro64,74%
US-Dollar22,64%
Divers12,66%
Kasse-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 403KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,19 Mio. EUR

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