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Basisdaten

WKN: A0M98A
ISIN: LU0337537053
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: 16,18%
5 Jahre: 16,79%

lfd. Jahr: -7,97%
1 Jahr: -1,60%
3 Jahre: 10,58%
5 Jahre: 9,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

74,46 €

-0,31 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.020,78€
20191.009,59€
2020951,15€
20211.128,53€
20221.172,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M0,65%
6 M-1,00%
lfd. Jahr-2,21%
1 Jahr3,94%
3 Jahre16,18%
5 Jahre16,79%
10 Jahre63,73%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
55,03%

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.11,70%
TR.Su.In.-Global Equity Fund Reg. Shs F UH EUR Dis. oN9,44%
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.8,59%
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.5,74%
iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP Registered Shares o.N.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,26%11,70%10,48%9,32%
Sharpe Ratio1,080,590,430,58
Tracking Error5,14%6,10%5,11%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,900,950,94
Treynor Ratio10,677,684,785,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.11,70%
TR.Su.In.-Global Equity Fund Reg. Shs F UH EUR Dis. oN9,44%
Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.8,59%
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.5,74%
iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP Registered Shares o.N.5,10%
Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.4,88%
HANetf-Alerian Midstr.En.Div. Reg. Shs EUR Dis. oN4,86%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.EUR o.N.3,76%
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD3,68%
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N3,40%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Irland37,12%
Luxemburg29,20%
Europa14,50%
Deutschland11,19%
Cayman Islands3,03%
China2,36%
Schweiz2,16%
Großbritannien1,42%
USA1,24%
Kasse-2,22%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers83,50%
Finanzen5,46%
Bau- / Ingenieurswesen1,94%
Pharmazeutik1,71%
Luft- / Raumfahrt1,42%
Maschinenbau1,24%
Nahrungsmittel1,18%
Software1,06%
Automobile / -zulieferer1,00%
Körperpflege0,98%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Investmentfonds71,62%
Aktien13,26%
Zertifikate11,89%
Renten5,46%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-2,22%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro53,99%
US-Dollar15,82%
Divers11,88%
Britisches Pfund Sterling6,53%
Hongkong-Dollar6,38%
Chinesischer Renminbi Yuan2,84%
Norwegische Krone2,62%
Schweizer Franken2,16%
Kasse-2,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1031KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 756KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 240KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,72 Mio. EUR

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