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Basisdaten

WKN: A0M98A
ISIN: LU0337537053
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 11,16%
3 Jahre: 23,04%
5 Jahre: 40,00%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 9,63%
3 Jahre: 21,97%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

66,48 €

0,67 € / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.106,53€
20151.129,21€
20161.198,63€
20171.238,67€
20181.367,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M2,45%
6 M4,66%
lfd. Jahr2,03%
1 Jahr11,16%
3 Jahre23,04%
5 Jahre40,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger, attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert über offene Investmentfonds in die Kernmärkte Europas. Die Anlage erfolgt über Aktien-, Renten- und Geldmarktinstrumente sowie Immobilien(aktien). Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen, sie ist jedoch variabel und unterliegt, ebenso wie die Anteile der übrigen Kernmarktsegmente, keinen Begrenzungen. Bei den Aktienfondsanlagen stehen kontinentaleuropäische Standardwerte im Fokus. Währungsrisiken werden weitestgehend vermieden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOYS EUROPA - LOYS EUROPA SYSTEM I11,98%
Seilern PLC Stryx World Growth EUR Dis.6,09%
Jupiter European Growth I EUR Acc5,14%
Invesco Funds Series 4 Continental Europ.Small Cap Eq. A Dis5,13%
Hermes Global Emerging Markets Fund F EUR Acc5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,68%8,69%7,86%k.A.
Sharpe Ratio2,590,730,86k.A.
Tracking Error3,01%2,76%2,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,860,880,94
Treynor Ratio17,387,427,692,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

LOYS EUROPA - LOYS EUROPA SYSTEM I11,98%
Seilern PLC Stryx World Growth EUR Dis.6,09%
Jupiter European Growth I EUR Acc5,14%
Invesco Funds Series 4 Continental Europ.Small Cap Eq. A Dis5,13%
Hermes Global Emerging Markets Fund F EUR Acc5,11%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc5,08%
Pictet Total Return SICAV Mandarin -HI EUR- Cap.5,08%
CS Investment Funds 11 FCP Small and Mid Cap Europe Eq -IB-4,67%
Twelve Capital - Insurance Best Ideas I Acc. EUR4,31%
Sycomore Selection Responsable I4,08%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktienfonds64,14%
Investmentfonds25,00%
Rentenfonds9,33%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Divers98,47%
Kasse1,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 93KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 39KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,28 Mio. EUR

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