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Basisdaten
WKN: A0M98A
ISIN: LU0337537053
Mischfonds dynamisch, Europa
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
93,86 €
-0,27 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,28€ |
| 2023 | 975,36€ |
| 2024 | 1.089,08€ |
| 2025 | 1.111,01€ |
| 2026 | 1.270,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,39% |
| 3 M | -0,83% |
| 6 M | 0,82% |
| lfd. Jahr | 4,64% |
| 1 Jahr | 14,37% |
| 3 Jahre | 30,27% |
| 5 Jahre | 27,16% |
| 10 Jahre | 66,62% |
| Entwicklung p.a. | 3,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 95,43% |
Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 8,59% |
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 7,11% |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V | 6,31% |
| WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN | 6,07% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 5,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,76% | 7,56% |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,83 |
| Tracking Error | 6,21% | 5,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 14,25 | 8,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 8,59% |
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 7,11% |
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse V | 6,31% |
| WMF(I)-W.Enduring Infras.As.fd Reg. Shs NUNH EUR Acc. oN | 6,07% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 5,82% |
| MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN | 4,53% |
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 4,39% |
| Value Opportunity Fund Act.Port. I EUR Acc. oN | 4,18% |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N. | 4,15% |
| Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I USD Acc. oN | 4,12% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Luxemburg | 32,29% |
| Deutschland | 24,70% |
| Irland | 23,75% |
| Europa | 15,24% |
| Kasse | 3,04% |
| Liechtenstein | 0,97% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 94,40% |
| Kasse | 3,04% |
| Finanzen | 2,56% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Investmentfonds | 81,72% |
| Zertifikate | 12,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,04% |
| Renten | 2,56% |
| gemischt | -0,16% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 69,58% |
| US-Dollar | 14,69% |
| Divers | 12,69% |
| Kasse | 3,04% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 744KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 305KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 615KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 397KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa |
| Fondsmanager: | GSR D-Capital GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 57,23 Mio. EUR |