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Basisdaten

WKN: A0M98A
ISIN: LU0337537053
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -1,16%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 26,18%

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 25,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

63,16 €

0,06 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,63€
20151.155,12€
20161.143,04€
20171.285,92€
20181.272,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M-3,29%
6 M-3,53%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr-1,16%
3 Jahre10,19%
5 Jahre26,18%
10 Jahre53,92%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
31,51%

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Die Erwirtschaftung kurzfristiger hoher Renditen tritt insofern hinter das Streben nach einer möglichst stetigen Anteilwertentwicklung zurück (...). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Stryx World Growth Fund EUR9,45%
LOYS EUROPA - LOYS EUROPA SYSTEM I9,41%
Pictet Total Return SICAV Mandarin -HI EUR- Cap.6,09%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR I acc.5,06%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (EUR)5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%7,75%7,78%10,38%
Sharpe Ratio0,390,530,730,35
Tracking Error3,18%2,61%2,55%3,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,920,900,93
Treynor Ratio2,664,456,313,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Stryx World Growth Fund EUR9,45%
LOYS EUROPA - LOYS EUROPA SYSTEM I9,41%
Pictet Total Return SICAV Mandarin -HI EUR- Cap.6,09%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR I acc.5,06%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc (EUR)5,01%
Siemens Global Growth4,67%
Twelve Capital - Insurance Best Ideas I Acc. EUR4,43%
Schroder ISF Asian Total Return C Acc4,39%
Lazard Global Listed Infrastructure Fund4,32%
Sycomore Selection Responsable I4,19%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Frankreich9,95%
Luxemburg44,58%
Deutschland4,67%
Irland37,46%
Türkei3,76%
Kasse-0,42%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers100,42%
Kasse-0,42%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Investmentfonds96,74%
Renten3,76%
gemischt-0,08%
Geldmarkt/Kasse-0,42%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro96,03%
US-Dollar4,39%
Kasse-0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 93KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 39KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,41 Mio. EUR