Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0M978
ISIN: LU0337536675
Mischfonds ausgewogen, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
54,86 €
0,16 € / 0,30%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 989,89€ |
| 2017 | 1.029,69€ |
| 2018 | 1.003,63€ |
| 2019 | 1.021,48€ |
| 2020 | 978,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,67% |
| 3 M | 1,18% |
| 6 M | 1,89% |
| lfd. Jahr | -6,35% |
| 1 Jahr | -4,17% |
| 3 Jahre | -4,66% |
| 5 Jahre | -1,83% |
| 10 Jahre | 19,93% |
| Entwicklung p.a. | 1,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 14,84% |
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt (...). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lloyd Fonds - European Hidden Champions S | 10,98% |
| ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN | 10,53% |
| ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN | 10,45% |
| CQS New City Global Equity Fund F UH EUR | 9,42% |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.EUR o.N. | 8,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,21% | 8,29% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | -0,07 |
| Tracking Error | 4,79% | 3,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -1,85 | -0,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| Lloyd Fonds - European Hidden Champions S | 10,98% |
| ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN | 10,53% |
| ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN | 10,45% |
| CQS New City Global Equity Fund F UH EUR | 9,42% |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.EUR o.N. | 8,49% |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 6,04% |
| Candriam SRI-Bond Global Act. Nom. I EUR Acc. | 5,91% |
| Pictet TR - Agora-I EUR | 5,83% |
| BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. I2 EUR o.N. | 5,63% |
| Eleva Absolute Return Europe Fund I (EUR) acc | 5,60% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Luxemburg | 63,24% |
| Irland | 14,90% |
| Deutschland | 10,98% |
| Europa | 10,09% |
| Kasse | 0,78% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Divers | 99,22% |
| Kasse | 0,78% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Investmentfonds | 89,13% |
| Zertifikate | 9,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,78% |
| gemischt | 0,33% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| Euro | 89,13% |
| Divers | 10,09% |
| Kasse | 0,78% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 480KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 234KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 705KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 339KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,85% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,03 Mio. EUR |