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Basisdaten

WKN: A0M978
ISIN: LU0337536675
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 8,05%
5 Jahre: 6,03%

lfd. Jahr: -8,10%
1 Jahr: -2,90%
3 Jahre: 7,69%
5 Jahre: 7,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

61,35 €

0,03 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,54€
2019982,70€
2020952,23€
20211.048,12€
20221.061,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M0,97%
6 M-2,12%
lfd. Jahr-2,15%
1 Jahr1,30%
3 Jahre8,05%
5 Jahre6,03%
10 Jahre33,99%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
28,43%

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN13,05%
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN12,58%
NN (L)- Alternative Beta Act.Nominatives I Cap.USD o.N.9,05%
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A7,35%
ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S Reg. Shs In.PLD EUR Acc. oN6,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%8,73%7,48%6,85%
Sharpe Ratio0,670,450,270,47
Tracking Error4,00%4,80%3,92%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,820,830,87
Treynor Ratio5,624,812,473,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN13,05%
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN12,58%
NN (L)- Alternative Beta Act.Nominatives I Cap.USD o.N.9,05%
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A7,35%
ML UCITS PTF.-Inven.US Eq.L/S Reg. Shs In.PLD EUR Acc. oN6,99%
Eleva UCITS-Eleva Abs.Ret.Eur. Nam.-Ant. I EUR acc. o.N.6,23%
BMOIII(IE)-BMO R.Est.Eq.Ma.Ne. Registered Acc.Shs B EUR o.N.6,09%
HELIUM FUND - Helium Selection A-EUR5,28%
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.4,94%
United States of America DL-Notes 2021(24)4,77%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Luxemburg51,14%
Irland17,73%
Europa12,75%
Deutschland11,62%
USA4,77%
Kasse1,99%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers98,01%
Kasse1,99%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Investmentfonds80,49%
Zertifikate12,37%
Renten4,77%
Geldmarkt/Kasse1,99%
gemischt0,38%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro71,44%
US-Dollar13,82%
Divers12,75%
Kasse1,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 753KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,37 Mio. EUR

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