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Basisdaten

WKN: A0M978
ISIN: LU0337536675
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,35%
1 Jahr: -4,17%
3 Jahre: -4,66%
5 Jahre: -1,83%

lfd. Jahr: -2,61%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: 2,25%
5 Jahre: 10,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

54,86 €

0,16 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,89€
20171.029,69€
20181.003,63€
20191.021,48€
2020978,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M1,18%
6 M1,89%
lfd. Jahr-6,35%
1 Jahr-4,17%
3 Jahre-4,66%
5 Jahre-1,83%
10 Jahre19,93%
Entwicklung p.a.
1,12%
Wertentwicklung seit Auflage
14,84%

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau durch eine mehrheitlich aktienorientierte Portfoliokonstruktion. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt (...). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lloyd Fonds - European Hidden Champions S10,98%
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN10,53%
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN10,45%
CQS New City Global Equity Fund F UH EUR9,42%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.EUR o.N.8,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%8,29%7,30%7,61%
Sharpe Ratio-0,14-0,070,030,30
Tracking Error4,79%3,33%3,10%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,881,00
Treynor Ratio-1,85-0,640,272,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Lloyd Fonds - European Hidden Champions S10,98%
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN10,53%
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN10,45%
CQS New City Global Equity Fund F UH EUR9,42%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.EUR o.N.8,49%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F6,04%
Candriam SRI-Bond Global Act. Nom. I EUR Acc.5,91%
Pictet TR - Agora-I EUR5,83%
BlackR.Str.Fds-Bl.Eur.Abs.Ret. Act. Nom. I2 EUR o.N.5,63%
Eleva Absolute Return Europe Fund I (EUR) acc5,60%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Luxemburg63,24%
Irland14,90%
Deutschland10,98%
Europa10,09%
Kasse0,78%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers99,22%
Kasse0,78%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Investmentfonds89,13%
Zertifikate9,76%
Geldmarkt/Kasse0,78%
gemischt0,33%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro89,13%
Divers10,09%
Kasse0,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 705KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 339KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,03 Mio. EUR

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