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Basisdaten
WKN: A0M978
ISIN: LU0337536675
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
69,20 €
-0,25 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,59€ |
| 2023 | 946,22€ |
| 2024 | 1.013,69€ |
| 2025 | 1.038,28€ |
| 2026 | 1.119,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | -1,30% |
| 6 M | 0,33% |
| lfd. Jahr | 3,45% |
| 1 Jahr | 7,84% |
| 3 Jahre | 18,33% |
| 5 Jahre | 12,12% |
| 10 Jahre | 26,16% |
| Entwicklung p.a. | 2,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,86% |
Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 9,90% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 9,77% |
| Eleva UCITS-Eleva Abs.Ret.Eur. Nam.-Ant. I EUR acc. o.N. | 6,91% |
| AB III-Fixed Mat.Bd 2026 Ptf Act.Nom. I2 EUR Acc. oN | 6,38% |
| Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I USD Acc. oN | 5,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,04% | 6,02% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,48 |
| Tracking Error | 5,63% | 5,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,63 |
| Treynor Ratio | 8,74 | 4,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 9,90% |
| ARC ALPHA-Global Opportunities Act. au Port. H EUR Acc. oN | 9,77% |
| Eleva UCITS-Eleva Abs.Ret.Eur. Nam.-Ant. I EUR acc. o.N. | 6,91% |
| AB III-Fixed Mat.Bd 2026 Ptf Act.Nom. I2 EUR Acc. oN | 6,38% |
| Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I USD Acc. oN | 5,93% |
| Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N. | 5,87% |
| JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA A(per)(acc)EUR o.N | 5,78% |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 5,59% |
| MFS Mer.Fd-Contrarian Cap.Fd Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN | 4,28% |
| FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 4,05% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Luxemburg | 52,58% |
| Europa | 16,30% |
| Deutschland | 14,62% |
| Irland | 11,71% |
| Kasse | 4,79% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 92,96% |
| Kasse | 4,79% |
| Finanzen | 2,25% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Investmentfonds | 77,54% |
| Zertifikate | 14,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,79% |
| Renten | 3,63% |
| gemischt | -0,28% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 73,16% |
| Divers | 14,05% |
| US-Dollar | 8,00% |
| Kasse | 4,79% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 774KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 307KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 615KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 393KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | GSR D-Capital GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8,94 Mio. EUR |