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Basisdaten

WKN: A0M94A
ISIN: LU0318931192
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: 33,56%

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 40,40%
5 Jahre: 78,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

17,47 €

0,86 € / 4,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.247,71€
20181.354,74€
20191.330,32€
20201.315,81€
20211.333,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,43%
3 M-7,22%
6 M-7,91%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahr1,33%
3 Jahre-1,41%
5 Jahre33,56%
10 Jahre98,59%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
74,70%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen an, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Mobile Ltd6,20%
China Life Insurance Co. Ltd.6,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,70%
China Construction Bank5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%16,02%15,02%16,98%
Sharpe Ratio1,310,110,560,45
Tracking Error11,95%9,81%8,52%6,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,790,860,91
Treynor Ratio44,352,209,788,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

China Mobile Ltd6,20%
China Life Insurance Co. Ltd.6,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,00%
Tencent Holdings Ltd.5,70%
China Construction Bank5,50%
CNOOC Ltd4,10%
Baidu Inc.4,00%
Industrial & Commercial Bank of China3,70%
LENOVO GROUP LTD3,60%
DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD3,10%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

China95,10%
Kasse3,70%
Hongkong1,20%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Finanzen24,00%
Telekommunikationsdienstleister18,10%
Konsumgüter12,10%
Energie10,00%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Informationstechnologie6,00%
Grundstoffe5,70%
Immobilien5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Kasse3,70%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Jing Ning
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.055,00 Mio. EUR

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