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Basisdaten

WKN: A0M8TA
ISIN: LU0325598166
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 0,95%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 0,58%
5 Jahre: -0,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

111,14 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,63€
2018993,64€
2019996,91€
2020992,10€
20211.009,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,27%
6 M0,33%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr1,71%
3 Jahre1,60%
5 Jahre0,95%
10 Jahre3,35%
Entwicklung p.a.
0,77%
Wertentwicklung seit Auflage
11,14%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der Fonds verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP MONEY 3 M I C8,37%
BNP PARIBAS SA 2.38 PCT 17-FEB-20251,12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.00 PCT1,08%
LOGICOR FINANCING SARL 1.50 PCT0,97%
BARCLAYS PLC 6.63 PCT 30-MAR-20220,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,77%2,61%2,11%1,52%
Sharpe Ratio3,420,380,270,26
Tracking Error0,68%0,92%0,87%0,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,291,290,99
Treynor Ratio3,360,780,430,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

BNPP MONEY 3 M I C8,37%
BNP PARIBAS SA 2.38 PCT 17-FEB-20251,12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.00 PCT1,08%
LOGICOR FINANCING SARL 1.50 PCT0,97%
BARCLAYS PLC 6.63 PCT 30-MAR-20220,91%
BNPP LCR1 CLASSIC C0,89%
BANK OF IRELAND 10.00 PCT 19-DEC-20220,88%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-APR-20240,88%
BELFIUS BANQUE SA 1.00 PCT 26-OCT-20240,87%
IMERYS SA 2.00 PCT 10-DEC-20240,86%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Renten90,32%
Geldmarkt/Kasse9,68%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Fadi Berbari
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.805,44 Mio. EUR

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