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Basisdaten
WKN: A0M8L3
ISIN: LU0323240290
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
13,63 $
-0,94 $ / -6,88%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,42€ |
| 2023 | 814,51€ |
| 2024 | 800,64€ |
| 2025 | 854,02€ |
| 2026 | 927,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,12% |
| 3 M | -0,75% |
| 6 M | 0,24% |
| lfd. Jahr | 1,38% |
| 1 Jahr | -4,12% |
| 3 Jahre | 5,50% |
| 5 Jahre | -4,29% |
| 10 Jahre | 98,73% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,45% |
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen. Klimawandel-Themen können unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude umfassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 6,20% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 4,71% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,22% |
| Ecolab Inc | 3,87% |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 3,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,12% | 12,36% |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,03 |
| Tracking Error | 4,91% | 5,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -7,25 | -0,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Microsoft Corp | 6,20% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 4,71% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,22% |
| Ecolab Inc | 3,87% |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 3,22% |
| Vertiv Holdings Co | 3,03% |
| SAP SE | 3,02% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,97% |
| E,ON SE | 2,88% |
| Veralto Corp | 2,81% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 54,13% |
| Deutschland | 11,95% |
| Großbritannien | 9,23% |
| Frankreich | 6,45% |
| China | 6,16% |
| Taiwan | 3,22% |
| Italien | 2,54% |
| Niederlande | 2,29% |
| Japan | 1,77% |
| Welt | 1,29% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 40,47% |
| Informationstechnologie | 32,39% |
| Grundstoffe | 8,97% |
| Versorger | 6,36% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,64% |
| Finanzen | 2,55% |
| Immobilien | 1,75% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,57% |
| Kasse | 1,30% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,84% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Henry Wong Frau Benedicte Mougeot |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 171,79 Mio. USD |