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Basisdaten

WKN: A0M8L2
ISIN: LU0323239441
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: -9,21%
5 Jahre: 42,93%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: -2,75%
5 Jahre: 53,26%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

12,98 $

-0,03 $ / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020934,82€
20211.558,54€
20221.479,05€
20231.316,73€
20241.447,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M4,23%
6 M13,89%
lfd. Jahr4,47%
1 Jahr9,47%
3 Jahre-1,10%
5 Jahre48,81%
10 Jahre112,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,22%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen. Klimawandel-Themen können unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Prysmian SpA4,74%
Microsoft Corp4,60%
ACCENTURE PLC4,59%
Autodesk Inc4,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,80%17,57%17,62%15,06%
Sharpe Ratio0,13-0,030,450,51
Tracking Error4,84%7,15%6,75%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,910,870,85
Treynor Ratio2,08-0,619,168,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Prysmian SpA4,74%
Microsoft Corp4,60%
ACCENTURE PLC4,59%
Autodesk Inc4,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,40%
TRANE TECHNOLOGIES PLC4,39%
Ecolab Inc4,14%
VERISK ANALYTICS INC4,04%
Watts Water Technologies Inc3,70%
CAPGEMINI SE3,69%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA57,97%
Großbritannien5,99%
Frankreich5,31%
Italien4,74%
China4,65%
Deutschland4,24%
Welt4,23%
Japan3,75%
Spanien2,76%
Dänemark2,53%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter44,11%
Informationstechnologie28,23%
Grundstoffe10,63%
Versorger5,33%
Gesundheit / Healthcare4,03%
Immobilien2,85%
Konsumgüter zyklisch1,76%
Kasse1,58%
Energie1,47%
Divers0,01%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Angus Parker
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
302,15 Mio. USD

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