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Basisdaten

WKN: A0M8FN
ISIN: LU0329749708
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 7,66%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 28,27%

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 7,98%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 42,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

92,61 €

0,40 € / 0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.102,64€
20151.120,85€
20161.148,42€
20171.159,46€
20181.244,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M1,62%
6 M4,15%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr7,66%
3 Jahre12,37%
5 Jahre28,27%
10 Jahre4,00%
Entwicklung p.a.
0,09%
Wertentwicklung seit Auflage
0,89%

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate zählen. Die Aktienquote beträgt maximal 85% des Vermögens. Hierzu zählen sowohl Aktien als auch Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR4,00%
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1C3,90%
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR3,70%
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist.3,70%
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) B3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,02%10,38%8,90%11,05%
Sharpe Ratio1,780,380,59-0,08
Tracking Error2,50%2,66%2,72%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,061,041,01
Treynor Ratio8,993,705,08-0,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR4,00%
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1C3,90%
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR3,70%
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist.3,70%
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) B3,70%
MUZINICH FUNDS - Enhancedyield Short-Term Hedged EUR acc.3,00%
0.800% Irland Reg.S. v. 15(2022)2,40%
1.375 % Bank Nederl. v. 12 (2017)2,30%
4,500% Norwegen, Königreich v. 08(2019)2,10%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR2,10%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Europa69,90%
Nordamerika6,00%
Welt24,10%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien74,50%
Renten17,70%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Divers92,20%
Kasse7,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 778KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 291KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.1,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,00 Mio. EUR

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