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Basisdaten

WKN: A0M8FN
ISIN: LU0329749708
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: 4,19%
5 Jahre: 24,19%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 9,75%
5 Jahre: 39,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

92,04 €

-0,17 € / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.096,82€
20151.212,67€
20161.081,08€
20171.224,41€
20181.254,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M3,87%
6 M1,38%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr2,46%
3 Jahre4,19%
5 Jahre24,19%
10 Jahre10,87%
Entwicklung p.a.
0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
0,27%

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 51%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DNB Fund - Technology Retail A4,10%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)4,10%
MUZINICH FUNDS - Enhancedyield Short-Term Hedged EUR acc.4,10%
UBS - MSCI EMU UCITS ETF A4,10%
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%10,42%9,35%10,92%
Sharpe Ratio0,10-0,020,410,01
Tracking Error3,37%2,93%2,71%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,091,071,03
Treynor Ratio0,67-0,213,540,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

DNB Fund - Technology Retail A4,10%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)4,10%
MUZINICH FUNDS - Enhancedyield Short-Term Hedged EUR acc.4,10%
UBS - MSCI EMU UCITS ETF A4,10%
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR4,00%
iShares Core DAX UCITS ETF DE4,00%
Aramea Rendite Plus A2,20%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR2,20%
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR2,10%
AXA IM Fix. Inc. Inv. Str.1,90%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Europa61,20%
Nordamerika6,30%
Welt32,50%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien78,40%
Renten14,50%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Divers92,90%
Kasse7,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 848KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 42KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 291KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,83%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,00 Mio. EUR