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Basisdaten

WKN: A0M8CB
ISIN: LU0332400232
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 10,23%
5 Jahre: 2,16%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 6,85%
5 Jahre: 2,05%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

14,66 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,21€
2020926,83€
2021993,73€
20221.005,57€
20231.021,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,24%
3 M2,88%
6 M2,30%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr1,59%
3 Jahre10,23%
5 Jahre2,16%
10 Jahre-4,06%
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
46,60%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.20333,90%
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3,480 15.03.20233,10%
Government of Mexico (Mexiko) 5,000 06.03.20253,00%
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.20332,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.20302,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,25%9,32%8,94%9,28%
Sharpe Ratio-0,28-0,190,04-0,03
Tracking Error2,41%2,78%2,57%2,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,171,161,08
Treynor Ratio-1,54-1,510,31-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Government of Indonesia (Indonesien) 7,000 15.02.20333,90%
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3,480 15.03.20233,10%
Government of Mexico (Mexiko) 5,000 06.03.20253,00%
Government of Mexico (Mexiko) 7,500 26.05.20332,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,000 31.01.20302,80%
Government of South Africa (Südafrika) 8,250 31.03.20322,50%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20252,30%
Government of Poland (Polen) 0,250 25.10.20262,30%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.20352,30%
Government of Mexico (Mexiko) 5,750 05.03.20261,80%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Emerging Markets17,10%
Südafrika13,50%
Mexiko13,10%
Indonesien11,30%
Thailand9,70%
Malaysia9,40%
Kolumbien5,60%
Polen5,10%
Tschechien4,40%
Brasilien4,10%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Renten93,30%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Divers44,50%
Indonesische Rupiah12,20%
Mexikanischer Peso11,80%
Thailändischer Baht11,60%
Malaysischer Ringgit10,10%
Südafrikanischer Rand9,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Didier Lambert
Herr Julien Allard
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.196,61 Mio. EUR

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