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Basisdaten

WKN: A0M75S
ISIN: GB00B28XT522
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 12,85%
3 Jahre: 25,29%
5 Jahre: 68,17%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 13,25%
3 Jahre: 23,90%
5 Jahre: 57,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

17,66 €

-0,33 € / -1,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.257,91€
20151.338,72€
20161.302,18€
20171.496,52€
20181.700,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M3,97%
6 M6,01%
lfd. Jahr2,56%
1 Jahr12,85%
3 Jahre25,29%
5 Jahre68,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
76,60%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu bieten. Dazu investiert er ganz überwiegend in unterbewertete europäische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis3,20%
BP Plc2,90%
Bayer2,40%
Sanofi2,20%
Royal Dutch Shell2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,23%13,34%11,77%k.A.
Sharpe Ratio1,530,620,95k.A.
Tracking Error3,12%3,42%3,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,061,04
Treynor Ratio11,217,9110,624,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Novartis3,20%
BP Plc2,90%
Bayer2,40%
Sanofi2,20%
Royal Dutch Shell2,00%
AstraZeneca1,90%
Alstom1,80%
Nokia1,80%
Outokumpu Oyj1,80%
LLOYDS Banking Group PLC1,70%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Niederlande8,30%
Finnland7,90%
Schweiz6,20%
Kasse4,20%
Italien4,00%
Irland3,30%
Großbritannien25,50%
Deutschland14,30%
Europa13,90%
Frankreich12,40%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Grundstoffe7,10%
Informationstechnologie4,80%
Kasse4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Versorger3,30%
Immobilien2,90%
Finanzdienstleistungen17,20%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Gesundheit / Healthcare12,60%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3085KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1801KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Richard Halle
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.383,59 Mio. EUR

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