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Basisdaten
WKN: A0M75N
ISIN: LU0302237721
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
242,63 €
-2,19 € / -0,90%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.031,20€ |
| 2023 | 1.100,77€ |
| 2024 | 1.404,51€ |
| 2025 | 1.310,86€ |
| 2026 | 1.122,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,30% |
| 3 M | -4,99% |
| 6 M | -9,84% |
| lfd. Jahr | -10,40% |
| 1 Jahr | -14,37% |
| 3 Jahre | 0,92% |
| 5 Jahre | 11,09% |
| 10 Jahre | 77,31% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICICI Bank Ltd | 6,25% |
| Reliance Industries Ltd | 5,90% |
| Bajaj Finance Ltd | 4,35% |
| State Bank of India | 4,19% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,76% | 14,70% |
| Sharpe Ratio | -0,86 | -0,16 |
| Tracking Error | 4,53% | 4,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -15,38 | -2,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| ICICI Bank Ltd | 6,25% |
| Reliance Industries Ltd | 5,90% |
| Bajaj Finance Ltd | 4,35% |
| State Bank of India | 4,19% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4,15% |
| HDFC Bank Ltd | 3,85% |
| Axis Bank Ltd | 3,31% |
| ETERNAL LTD | 3,17% |
| Britannia Industries Ltd | 2,98% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2,94% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| Indien | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Finanzen | 36,93% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,75% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,46% |
| Grundstoffe | 9,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,33% |
| Energie | 5,90% |
| Informationstechnologie | 5,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,15% |
| Divers | 4,06% |
| Immobilien | 2,17% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Aktien | 88,73% |
| Commodities | 9,10% |
| Immobilien | 2,17% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5199KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 710KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6628KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,90 Mio. EUR |