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Basisdaten

WKN: A0M6Z5
ISIN: LU0329202419
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,55%
1 Jahr: 13,01%
3 Jahre: 17,55%
5 Jahre: 52,69%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 17,17%
3 Jahre: 24,67%
5 Jahre: 44,80%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

168,81 €

0,34 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.096,33€
20221.299,37€
20231.279,01€
20241.351,57€
20251.527,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,34%
3 M2,68%
6 M6,43%
lfd. Jahr4,55%
1 Jahr13,01%
3 Jahre17,55%
5 Jahre52,69%
10 Jahre112,90%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
149,17%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,00%
TSMC4,40%
Meta Platforms3,60%
Fidelity National Information Services2,50%
Broadcom2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%12,29%15,25%12,90%
Sharpe Ratio1,340,290,540,59
Tracking Error4,78%4,89%6,25%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,910,970,91
Treynor Ratio12,963,898,558,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Microsoft6,00%
TSMC4,40%
Meta Platforms3,60%
Fidelity National Information Services2,50%
Broadcom2,20%
Otis Worldwide2,20%
Abbott Laboratories2,00%
McDonalds2,00%
RELX2,00%
Morgan Stanley1,90%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

USA63,40%
Europa16,50%
Emerging Markets6,20%
Großbritannien5,20%
Asien4,10%
Japan3,50%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Divers18,10%
Halbleiter11,70%
Banken9,10%
Finanzdienstleistungen9,00%
Software8,90%
Pharmazeutik8,60%
Einzelhandel8,30%
Medien / Photographie7,50%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Versorger6,40%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4707KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Helge Skibeli
Herr Sam Witherow
Herr Michael Rossi
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.509,00 Mio. EUR

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