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Basisdaten
WKN: A0M6FS
ISIN: AT0000A07HE7
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (15. 04. 2026)
340,61 €
1,64 € / 0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.172,06€ |
| 2023 | 1.020,60€ |
| 2024 | 954,30€ |
| 2025 | 1.403,32€ |
| 2026 | 2.948,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,13% |
| 3 M | 4,23% |
| 6 M | 32,02% |
| lfd. Jahr | 17,71% |
| 1 Jahr | 110,12% |
| 3 Jahre | 188,91% |
| 5 Jahre | 199,93% |
| 10 Jahre | 386,35% |
| Entwicklung p.a. | 6,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 248,92% |
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AngloGold Ashanti Plc. | 5,06% |
| FRESNILLO PLC | 4,47% |
| Endeavour Mining PLC | 4,23% |
| Kinross Gold Corp. | 4,23% |
| Pan American Silver Corp. | 4,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 45,24% | 34,93% |
| Sharpe Ratio | 1,91 | 1,03 |
| Tracking Error | 15,31% | 10,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,09 |
| Treynor Ratio | k.A. | 33,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2026)
| AngloGold Ashanti Plc. | 5,06% |
| FRESNILLO PLC | 4,47% |
| Endeavour Mining PLC | 4,23% |
| Kinross Gold Corp. | 4,23% |
| Pan American Silver Corp. | 4,01% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,85% |
| Coeur Mining Inc. | 3,67% |
| Oceanagold Corp. | 3,44% |
| IAMGOLD CORP. | 3,38% |
| DPM Metals Inc. | 3,26% |
Länderverteilung (15. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 04. 2026)
| Gold / Edelmetalle | 100,00% |
Assetverteilung (15. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 566KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 367KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 248KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,91 Mio. EUR |