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Basisdaten

WKN: A0M6AK
ISIN: AT0000A07HF4
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,64%
1 Jahr: 61,38%
3 Jahre: 21,83%
5 Jahre: 109,60%

lfd. Jahr: 24,85%
1 Jahr: 53,39%
3 Jahre: 17,95%
5 Jahre: 122,47%

Aktueller Preis (20. 03. 2025)

156,28 €

0,59 € / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.625,21€
20221.739,81€
20231.444,01€
20241.313,40€
20252.119,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,51%
3 M25,05%
6 M19,88%
lfd. Jahr24,64%
1 Jahr61,38%
3 Jahre21,83%
5 Jahre109,60%
10 Jahre145,92%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
56,28%

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kinross Gold Corp9,00%
AGNICO EAGLE MINES LTD8,51%
ALAMOS GOLD INC7,86%
Pan American Silver Corp7,54%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC5,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,29%28,33%37,58%34,44%
Sharpe Ratio2,090,190,140,22
Tracking Error6,66%6,85%9,79%10,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,021,121,04
Treynor Ratiok.A.5,154,737,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2025)

Kinross Gold Corp9,00%
AGNICO EAGLE MINES LTD8,51%
ALAMOS GOLD INC7,86%
Pan American Silver Corp7,54%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC5,98%
Wheaton Precious Metals Corp4,64%
ELDORADO GOLD CORP4,04%
Coeur Mining Inc3,81%
Torex Gold Resources Inc2,98%
ARTEMIS GOLD INC2,96%

Länderverteilung (20. 03. 2025)

Nordamerika71,82%
Welt15,54%
Australien8,00%
Lateinamerika4,64%

Branchenverteilung (20. 03. 2025)

Gold81,18%
Silber17,69%
Kasse1,13%

Assetverteilung (20. 03. 2025)

Aktien98,87%
Geldmarkt/Kasse1,13%

Währungsverteilung (20. 03. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 367KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Böger
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,76 Mio. EUR

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