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Basisdaten

WKN: A0M619
ISIN: LU0327757729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,31%
1 Jahr: -10,15%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: 4,32%

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 43,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

20,28 $

2,01 $ / 9,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.060,70€
20191.006,40€
2020848,15€
20211.167,23€
20221.048,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M3,26%
6 M-0,50%
lfd. Jahr-0,32%
1 Jahr2,57%
3 Jahre10,39%
5 Jahre8,24%
10 Jahre97,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,21%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AbbVie Inc2,78%
Walt Disney Co.2,57%
Dollar Tree Inc2,52%
Samsung Electronics Co Ltd2,45%
Marathon Petroleum Corp2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%14,92%13,56%12,71%
Sharpe Ratio0,420,290,130,53
Tracking Error8,42%7,08%6,04%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,890,910,98
Treynor Ratio7,524,881,936,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

AbbVie Inc2,78%
Walt Disney Co.2,57%
Dollar Tree Inc2,52%
Samsung Electronics Co Ltd2,45%
Marathon Petroleum Corp2,42%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2,28%
Medtronic PLC2,25%
Astrazeneca Plc2,16%
Johnson & Johnson2,16%
Booking Holdings Inc2,14%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

USA50,61%
Großbritannien14,04%
Japan9,61%
Deutschland5,90%
Welt5,66%
Frankreich2,67%
Südkorea2,45%
Belgien2,28%
Schweiz2,11%
Hongkong1,69%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Pharmazeutik10,76%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen9,23%
Industrie / Investitionsgüter8,05%
Handel6,95%
Grundstoffe6,69%
Medien / Photographie6,42%
Divers5,66%
Energie5,63%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,36%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,95%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien94,34%
Geldmarkt/Kasse5,66%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar52,46%
Euro19,50%
Britisches Pfund Sterling10,64%
Japanischer Yen9,61%
Südkoreanischer Won2,45%
Schweizer Franken2,11%
Hongkong-Dollar1,69%
Norwegische Krone0,80%
Kanadische Dollar0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.029,05 Mio. EUR

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