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Basisdaten

WKN: A0M619
ISIN: LU0327757729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,87%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: -9,68%
5 Jahre: 8,76%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

19,40 $

-2,34 $ / -12,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016988,45€
20171.172,06€
20181.192,26€
20191.075,64€
20201.086,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M-1,30%
6 M15,14%
lfd. Jahr-13,15%
1 Jahr-8,56%
3 Jahre-8,78%
5 Jahre3,80%
10 Jahre69,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,02%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WHEATON PRECIOUS METALS CORP2,74%
ROCHE HOLDING AG2,72%
Samsung Electronics Co Ltd2,56%
Sanofi2,44%
Comcast Corp.2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,49%15,31%14,44%12,99%
Sharpe Ratio-0,06-0,110,070,47
Tracking Error6,90%5,38%4,95%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,961,011,03
Treynor Ratio-1,38-1,800,955,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

WHEATON PRECIOUS METALS CORP2,74%
ROCHE HOLDING AG2,72%
Samsung Electronics Co Ltd2,56%
Sanofi2,44%
Comcast Corp.2,35%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2,13%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,10%
DOLLAR TREE INC2,03%
SIEMENS AG2,02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,99%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA31,12%
Japan17,17%
Welt12,06%
Großbritannien6,61%
Deutschland6,02%
Frankreich4,23%
China4,02%
Südkorea3,27%
Kanada3,08%
Schweiz2,72%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Handel12,11%
Divers12,06%
Pharmazeutik10,55%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,92%
Grundstoffe5,97%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,74%
Konsumgüter5,36%
Transport4,81%
Medien / Photographie4,69%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien87,94%
Geldmarkt/Kasse12,06%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar34,41%
Euro23,80%
Japanischer Yen17,17%
Kasse12,06%
Britisches Pfund Sterling8,12%
Hongkong-Dollar4,89%
Kanadische Dollar3,08%
Schweizer Franken2,72%
Südkoreanischer Won2,56%
Dänische Krone1,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Heather Arnold
Herr Norman Boersma
Herr Tucker Scott
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.201,02 Mio. EUR

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