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Basisdaten

WKN: A0M5Y5
ISIN: LU0327349527
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: 6,72%
5 Jahre: 2,57%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: 17,78%
5 Jahre: 40,75%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

29,69 €

-0,90 € / -3,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.014,33€
2022972,17€
2023983,42€
20241.059,59€
20251.037,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M-2,18%
6 M-0,77%
lfd. Jahr0,49%
1 Jahr-2,09%
3 Jahre6,72%
5 Jahre2,57%
10 Jahre5,81%
Entwicklung p.a.
-2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
-29,74%

Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Festgelder 2.48% 27.02.25/27.03.2511,69%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.11,56%
EUR Bankguthaben7,72%
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile I o.N.7,27%
AS SICAV I - Indian Bond Fund Act.Nom.Class A Acc EUR o.N.6,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,54%11,78%10,17%13,02%
Sharpe Ratio-0,44-0,18-0,08-0,03
Tracking Error12,84%14,93%13,89%15,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,130,02-0,060,15
Treynor Ratio31,20k.A.14,16-2,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

EUR Festgelder 2.48% 27.02.25/27.03.2511,69%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.11,56%
EUR Bankguthaben7,72%
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile I o.N.7,27%
AS SICAV I - Indian Bond Fund Act.Nom.Class A Acc EUR o.N.6,42%
MUL Amundi MSCI China ESG Lead Nam.-Ant. EUR Dis. oN5,82%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,97%
GR Dynamik Inhaber-Anteile4,53%
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.4,25%
ICP Fds - GSS Inhaber-Anteile o.N.4,21%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Luxemburg44,90%
Welt23,00%
Kanada16,90%
USA12,20%
Deutschland2,20%
Irland0,80%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Aktienfonds40,90%
Mischfonds23,30%
Geldmarktfonds23,00%
Rentenfonds12,80%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Euro71,20%
US-Dollar27,20%
Kanadische Dollar1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 651KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,37 Mio. EUR

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