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Basisdaten

WKN: A0M5V5
ISIN: LU0326962445
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: -0,73%
5 Jahre: 13,46%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 14,89%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

2.024,43 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,19€
20211.142,98€
20221.202,19€
20231.106,35€
20241.130,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M1,97%
6 M6,46%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr2,16%
3 Jahre-0,73%
5 Jahre13,46%
10 Jahre42,55%
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
104,75%

Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.
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k.A.
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
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k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
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k.A.
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)
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k.A.
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.
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k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%6,39%8,29%6,69%
Sharpe Ratio-0,28-0,150,290,54
Tracking Error3,95%3,66%3,52%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,740,840,75
Treynor Ratio-2,28-1,302,874,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N.
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k.A.
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
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k.A.
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
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k.A.
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)
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k.A.
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.
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k.A.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien44,33%
Renten40,23%
Zertifikate8,55%
Geldmarkt/Kasse2,57%
Investmentfonds2,32%
gemischt2,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2601KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 874KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 858KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 319KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Spirit Asset Management S.A., Luxemburg
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,14 Mio. EUR

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