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Basisdaten
WKN: A0M5V5
ISIN: LU0326962445
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (03. 03. 2026)
2.632,53 €
-1,31 € / -0,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.058,27€ |
| 2023 | 994,89€ |
| 2024 | 992,77€ |
| 2025 | 1.113,91€ |
| 2026 | 1.329,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,53% |
| 3 M | 6,52% |
| 6 M | 11,46% |
| lfd. Jahr | 4,74% |
| 1 Jahr | 19,33% |
| 3 Jahre | 32,94% |
| 5 Jahre | 32,26% |
| 10 Jahre | 71,82% |
| Entwicklung p.a. | 5,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,26% |
Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | k.A. |
| Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und) | k.A. |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | k.A. |
| Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
| msg life ag Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,79% | 4,60% |
| Sharpe Ratio | 4,69 | 1,43 |
| Tracking Error | 5,78% | 4,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,28 | 0,47 |
| Treynor Ratio | k.A. | 14,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2026)
| ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | k.A. |
| Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und) | k.A. |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | k.A. |
| Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
| msg life ag Inhaber-Aktien o.N. | k.A. |
Länderverteilung (03. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (03. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (03. 03. 2026)
| Aktien | 48,47% |
| Renten | 30,29% |
| Zertifikate | 9,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,20% |
| Investmentfonds | 3,20% |
| gemischt | 1,62% |
Währungsverteilung (03. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3128KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 524KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6092KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7718KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Spirit Asset Management S.A., Luxemburg |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 166,56 Mio. EUR |