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Basisdaten

WKN: A0M5RF
ISIN: LU0326731121
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,11%
1 Jahr: 3,71%
3 Jahre: 7,53%
5 Jahre: 9,55%

lfd. Jahr: -2,60%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 9,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

13,99 €

-0,21 € / -1,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,81€
20171.059,06€
20181.109,22€
20191.091,42€
20201.134,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M-0,14%
6 M4,64%
lfd. Jahr-4,11%
1 Jahr3,71%
3 Jahre7,53%
5 Jahre9,55%
10 Jahre40,46%
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
11,92%

Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials bei minimierten Schwankungen. Das Fondsvermögen kann insbesondere in Zertifikate bzw. Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien (z.B. Bonuszertifikate, Reverse-Bonuszertifikate, Zertifikate auf Aktien, Zertifikate auf Indizes, Zertifikate auf Rohstoffe, Hedgefondszertifikate) investiert werden. Des Weiteren kann auch in Aktienfonds, Rentenfonds, offenen Immobilienfonds, Hedgefonds und Fonds mit alternativen Anlagestrategien angelegt werden. Für den Fonds können Aktien und Renten erworben werden. Jeweils bis 100% möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,98%13,19%12,40%12,34%
Sharpe Ratio0,120,210,290,31
Tracking Error7,56%7,12%7,95%8,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,381,351,40
Treynor Ratio1,621,992,632,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

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Länderverteilung (23. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

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Assetverteilung (23. 10. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 273KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Privatinvestor Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,72 Mio. EUR

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