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Basisdaten

WKN: A0M5MJ
ISIN: AT0000A07FS1
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,91%
1 Jahr: -8,57%
3 Jahre: 25,08%
5 Jahre: 72,44%

lfd. Jahr: -19,48%
1 Jahr: -12,26%
3 Jahre: 17,66%
5 Jahre: 71,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

99,55 €

0,07 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.219,02€
20171.408,13€
20181.458,82€
20191.935,10€
20201.745,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,56%
3 M1,34%
6 M30,76%
lfd. Jahr-15,91%
1 Jahr-8,57%
3 Jahre25,08%
5 Jahre72,44%
10 Jahre29,30%
Entwicklung p.a.
-0,04%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,45%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und den Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Ferner werden maximal 1/3 des Fondsvermögens in Obligationen (straight bonds) sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität39,59%25,90%24,01%24,73%
Sharpe Ratio-0,050,370,490,11
Tracking Error10,22%6,65%6,16%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,101,071,01
Treynor Ratio-1,538,6211,052,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

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Länderverteilung (18. 09. 2020)

Russland88,50%
Zypern8,70%
Kasse1,90%
Kasachstan0,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Grundstoffe34,80%
Energie25,00%
Finanzen12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Versorger4,40%
Divers3,40%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 727KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 319KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Raiffeisen Capital Management
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,26 Mio. EUR

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