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Basisdaten

WKN: A0M5LB
ISIN: GB00B28B7B81
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,56%
1 Jahr: 4,49%
3 Jahre: 35,33%
5 Jahre: 93,86%

lfd. Jahr: -5,84%
1 Jahr: -1,92%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: 23,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

4,49 £

-1,32 £ / -29,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,00€
20171.400,93€
20181.545,98€
20191.849,15€
20201.933,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,27%
3 M-12,49%
6 M-2,39%
lfd. Jahr-7,62%
1 Jahr1,98%
3 Jahre30,51%
5 Jahre60,27%
10 Jahre234,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Long-only Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens Short-Positionen zu beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Class B9,10%
Microsoft Corporation9,10%
Alphabet Inc.9,00%
Amazon.com, Inc.8,20%
Adobe Inc.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,26%17,54%17,32%14,66%
Sharpe Ratio-0,010,370,440,85
Tracking Error13,08%8,66%7,64%6,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,931,651,511,41
Treynor Ratio-0,113,935,018,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Berkshire Hathaway Inc. Class B9,10%
Microsoft Corporation9,10%
Alphabet Inc.9,00%
Amazon.com, Inc.8,20%
Adobe Inc.5,20%
Facebook, Inc. Class A4,90%
Lam Research Corporation4,70%
Visa Inc. Class A4,70%
JPMorgan Chase & Co.4,60%
Mastercard Incorporated Class A4,60%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Informationstechnologie31,40%
Telekommunikationsdienstleister19,30%
Finanzen14,90%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Energie1,70%
Divers1,60%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 875KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3915KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2941KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,40 Mio. GBP

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