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Basisdaten

WKN: A0M5LB
ISIN: GB00B28B7B81
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 8,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 2,26%
3 Jahre: 9,28%
5 Jahre: 68,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

3,94 £

1,28 £ / 32,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.297,62€
20171.523,64€
20181.643,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,26%
3 M-5,97%
6 M-1,67%
lfd. Jahr5,59%
1 Jahr5,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Long-only Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens Short-Positionen zu beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,30%
ALPHABET INC7,60%
VISA INC6,70%
Berkshire Hathaway B6,10%
Lam Research Corp.5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,46k.A.k.A.
Treynor Ratio7,4610,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

Microsoft Corp8,30%
ALPHABET INC7,60%
VISA INC6,70%
Berkshire Hathaway B6,10%
Lam Research Corp.5,60%
Mastercard Inc.4,80%
Bank of America Corp4,40%
JPMorgan Chase & Co4,40%
Adobe Systems4,00%
Amazon.com3,70%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 12. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
224,44 Mio. EUR