Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0M5LB
ISIN: GB00B28B7B81
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,72%
1 Jahr: 8,61%
3 Jahre: 61,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,45%
1 Jahr: 5,88%
3 Jahre: 27,30%
5 Jahre: 56,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2019)

4,48 £

-0,25 £ / -5,61%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.153,94€
20171.425,44€
20181.710,92€
20191.881,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M1,66%
6 M12,70%
lfd. Jahr21,75%
1 Jahr8,46%
3 Jahre51,33%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Long-only Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens Short-Positionen zu beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC9,00%
Berkshire Hathaway B8,70%
Microsoft Corp7,30%
Amazon.com5,20%
JPMorgan Chase & Co5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,04%14,48%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,531,09k.A.k.A.
Tracking Error10,05%6,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,52k.A.k.A.
Treynor Ratio6,3810,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2019)

ALPHABET INC9,00%
Berkshire Hathaway B8,70%
Microsoft Corp7,30%
Amazon.com5,20%
JPMorgan Chase & Co5,20%
Facebook Inc Class A5,10%
Visa Inc-Class A Shares4,80%
Unitedhealth Group Incorporated4,50%
Mastercard INC Class A4,40%
Lam Research Corp.4,10%

Länderverteilung (20. 07. 2019)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 07. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 07. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 732KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3267KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,10 Mio. GBP