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Basisdaten

WKN: A0M5KD
ISIN: LU0325074689
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: 5,23%
5 Jahre: 63,14%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

21,11 €

0,66 € / 3,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.341,33€
20141.559,83€
20151.398,74€
20161.507,17€
20171.624,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M2,68%
6 M2,83%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr7,81%
3 Jahre5,23%
5 Jahre63,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,62%
Wertentwicklung seit Auflage
176,67%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danaher Corp.2,10%
Gulfport Energy Corp2,10%
Southern Co.2,10%
United Technologies2,10%
Baker Hughes2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%13,40%12,03%k.A.
Sharpe Ratio1,690,180,80k.A.
Tracking Error6,84%10,32%8,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,710,75k.A.
Treynor Ratio23,133,3512,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Danaher Corp.2,10%
Gulfport Energy Corp2,10%
Southern Co.2,10%
United Technologies2,10%
Baker Hughes2,00%
Finisar2,00%
Juniper Networks2,00%
Spirit Aerosystems2,00%
Boeing1,90%
PepsiCo1,90%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,50%
Versorger8,50%
Energie6,80%
Finanzen4,60%
Informationstechnologie23,10%
Gesundheit / Healthcare21,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,30%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Grundstoffe1,60%
Kasse0,70%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Alain Sunier
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
698,65 Mio. EUR

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