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Basisdaten

WKN: A0M5CS
ISIN: IE00B23Z8Z66
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: 11,67%

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: 9,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

115,21 €

-0,27 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014976,07€
20151.124,38€
20161.052,25€
20171.098,62€
20181.121,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M1,28%
6 M-0,86%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr2,11%
3 Jahre-0,68%
5 Jahre11,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
30,46%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtkapitalerträge durch Ertrags- und Kapitalzuwächse auf Grund der Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf internationale Währungen lautende Schuldpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrieländern weltweit. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Schwellenländeranleihen anlegen, wenn diese mit Investment Grade geratet sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,510% UNITED ST 201912,18%
1,590% UNITED ST 201911,95%
1,520% USTSY 20199,55%
1,250% UKTSY 20185,75%
7,750% MEXICO ST 20424,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%4,76%5,07%k.A.
Sharpe Ratio1,40-0,030,53k.A.
Tracking Error4,11%4,21%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,120,690,84k.A.
Treynor Ratio-35,83-0,183,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

1,510% UNITED ST 201912,18%
1,590% UNITED ST 201911,95%
1,520% USTSY 20199,55%
1,250% UKTSY 20185,75%
7,750% MEXICO ST 20424,44%
7,200% EUROPEAN 20193,77%
1,432% INTER-AME 20203,26%
8,750% S AFRICA 20483,20%
8,500% MEX BONOS 20383,05%
2,750% AUSTRALIAN GOV 20192,98%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Renten98,52%
Geldmarkt/Kasse1,48%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Schwedische Krone8,58%
Japanischer Yen8,00%
Norwegische Krone7,93%
Malaysischer Ringgit6,53%
Australischer Dollar5,95%
Neuseeland-Dollar5,13%
Divers21,46%
Britisches Pfund Sterling12,95%
Mexikanischer Peso11,44%
Polnischer Zloty10,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.030,06 Mio. EUR

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