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Basisdaten

WKN: A0M5CQ
ISIN: IE00B23Z8X43
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: 1,17%
5 Jahre: 0,88%

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 1,26%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 5,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

154,32 €

0,08 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,07€
20181.004,81€
20191.026,57€
2020988,74€
20211.019,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M1,35%
6 M-1,30%
lfd. Jahr-1,93%
1 Jahr3,40%
3 Jahre1,17%
5 Jahre0,88%
10 Jahre29,56%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
54,32%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtkapitalerträge durch Ertrags- und Kapitalzuwächse auf Grund der Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf internationale Währungen lautende Schuldpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrieländern weltweit. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Schwellenländeranleihen anlegen, wenn diese mit Investment Grade geratet sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 0.070 202222,80%
US TR FRN 0.064 202319,13%
UK TSY 1.750 20225,60%
POLAND GOV 2.250 20225,19%
COLOMBIAN 6.000 20283,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,71%7,58%6,34%5,81%
Sharpe Ratio0,910,090,140,47
Tracking Error4,95%5,52%5,08%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,221,030,930,80
Treynor Ratio19,090,640,983,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

US TREASURY 0.070 202222,80%
US TR FRN 0.064 202319,13%
UK TSY 1.750 20225,60%
POLAND GOV 2.250 20225,19%
COLOMBIAN 6.000 20283,92%
INDONESIA 9.000 20293,74%
MEXICO ST 7.750 20423,33%
BRAZIL 10.000 20252,85%
MEX BONOS 8.500 20382,85%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Staatsanleihen93,36%
Geldmarkt/Kasse3,58%
Renten2,63%
gemischt0,43%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

US-Dollar28,66%
Euro15,39%
Divers15,28%
Polnischer Zloty9,04%
Mexikanischer Peso8,08%
Britisches Pfund Sterling5,48%
Südkoreanischer Won5,00%
Chilenischer Peso4,90%
Malaysischer Ringgit4,10%
Kolumbianischer Peso4,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5664KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,01 Mio. EUR

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