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Basisdaten

WKN: A0M5CQ
ISIN: IE00B23Z8X43
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,27%
1 Jahr: -4,02%
3 Jahre: -17,47%
5 Jahre: -16,41%

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 4,65%
3 Jahre: -4,12%
5 Jahre: -3,69%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

127,56 €

0,42 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,79€
20211.015,22€
2022935,87€
2023872,95€
2024837,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M-1,96%
6 M0,20%
lfd. Jahr-5,27%
1 Jahr-4,02%
3 Jahre-17,47%
5 Jahre-16,41%
10 Jahre-12,22%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
27,56%

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Erworben werden ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%9,71%9,19%7,46%
Sharpe Ratio-0,67-0,75-0,42-0,18
Tracking Error7,98%6,77%6,54%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,521,621,301,10
Treynor Ratio-3,05-4,46-2,98-1,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

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Länderverteilung (15. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

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Assetverteilung (15. 07. 2024)

Staatsanleihen81,74%
gemischt15,10%
Geldmarkt/Kasse3,16%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

US-Dollar27,48%
Euro18,78%
Japanischer Yen14,84%
Divers9,11%
Mexikanischer Peso6,46%
Südkoreanischer Won5,96%
Australischer Dollar5,50%
Britisches Pfund Sterling4,64%
Kolumbianischer Peso4,32%
Chilenischer Peso2,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,09 Mio. EUR

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