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Basisdaten

WKN: A0M5CQ
ISIN: IE00B23Z8X43
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: -5,51%
3 Jahre: -14,57%
5 Jahre: -13,62%

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: -2,35%
3 Jahre: -6,36%
5 Jahre: -2,63%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

129,37 €

0,22 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,34€
20201.011,83€
20211.025,99€
2022914,81€
2023864,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,46%
3 M-2,66%
6 M-0,56%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr-5,51%
3 Jahre-14,57%
5 Jahre-13,62%
10 Jahre-4,89%
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
29,37%

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Erworben werden ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TSY NOTE 3.500 203310,08%
US TSY NOTE 1.875 20517,50%
Kreditans 0.250 20236,77%
US TSY NOTE 2.250 20526,12%
US TSY NOTE 3.000 20525,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,04%7,67%8,13%6,71%
Sharpe Ratio-0,67-0,63-0,35-0,03
Tracking Error7,55%5,51%5,88%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,051,321,141,01
Treynor Ratio-3,63-3,65-2,50-0,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

US TSY NOTE 3.500 203310,08%
US TSY NOTE 1.875 20517,50%
Kreditans 0.250 20236,77%
US TSY NOTE 2.250 20526,12%
US TSY NOTE 3.000 20525,97%
COLOMB 9.250 20425,61%
UK TSY 3.250 20335,05%
BRAZIL 10.000 20254,78%
UK TSY 1.250 20514,69%
MEX BONOS 8.000 20474,41%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Staatsanleihen91,19%
Renten9,47%
Geldmarkt/Kasse1,56%
gemischt0,03%
Währungen-2,25%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Divers30,60%
Japanischer Yen19,97%
US-Dollar19,95%
Euro16,22%
Norwegische Krone7,07%
Australischer Dollar6,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1371KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,52 Mio. EUR

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