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Basisdaten

WKN: A0M5A2
ISIN: LU0323164250
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 11,07%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 22,97%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 0,24%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

21,77 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,93€
20211.174,55€
20221.152,30€
20231.130,25€
20241.255,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M3,23%
6 M4,72%
lfd. Jahr2,98%
1 Jahr10,63%
3 Jahre16,42%
5 Jahre28,03%
10 Jahre94,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
184,51%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Virgin Media Vendor Fin 4.875% 20282,60%
Pinewood Finance 3.625% 20271,90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 20301,80%
Altice France Holding 8% 20271,70%
Altice Finco 4.75% 20281,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,82%8,23%10,75%9,48%
Sharpe Ratio1,000,670,480,74
Tracking Error6,71%7,54%7,39%7,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,610,920,88
Treynor Ratio36,739,095,667,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Virgin Media Vendor Fin 4.875% 20282,60%
Pinewood Finance 3.625% 20271,90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 20301,80%
Altice France Holding 8% 20271,70%
Altice Finco 4.75% 20281,60%
Intu New money notes 11% 20241,60%
Vertical Midco 4.375% 20271,60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 20311,60%
Abertis Finance 3.248% Perp1,50%
Goodyear Europe 2.75% 20281,50%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Großbritannien20,00%
Deutschland14,50%
Luxemburg10,80%
Niederlande10,80%
Welt9,30%
Spanien8,40%
Frankreich8,30%
USA7,80%
Kasse5,40%
Italien4,70%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers33,30%
Konsumgüter zyklisch23,80%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Finanzen7,80%
Grundstoffe7,60%
Kasse5,40%
Immobilien4,70%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten94,60%
Geldmarkt/Kasse5,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Euro High Yield Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
413,20 Mio. EUR

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