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Basisdaten

WKN: A0M5A2
ISIN: LU0323164250
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: 11,63%
5 Jahre: 29,04%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: 3,82%
5 Jahre: 16,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2020)

19,18 $

-0,02 $ / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.080,49€
20171.155,20€
20181.186,55€
20191.246,09€
20201.290,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,98%
3 M-2,28%
6 M-1,52%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-3,15%
3 Jahre14,24%
5 Jahre22,22%
10 Jahre93,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,12%

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten und von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise niedrigere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise mehr Zins als Anleihen mit höheren Ratings. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/302,50%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR1,90%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/261,70%
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP1,60%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,38%12,10%10,45%10,52%
Sharpe Ratio-0,220,300,400,65
Tracking Error8,80%7,01%7,11%8,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,121,030,92
Treynor Ratio-3,663,284,067,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2020)

Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/302,50%
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR1,90%
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/261,70%
RAC 5% 06/11/22 REGS GBP1,60%
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN EUR1,60%
Cybg 8% Var Perp GBP1,50%
RCI Banque 2.625% 18/02/301,50%
Altice France Hldgs 8% 15/05/271,40%
Blitz 6% 30/07/261,40%
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs Eur1,40%

Länderverteilung (26. 09. 2020)

Welt18,50%
Großbritannien14,90%
USA14,10%
Niederlande13,70%
Luxemburg10,20%
Deutschland9,60%
Frankreich6,40%
Italien5,60%
Schweden4,00%
Mexiko3,00%

Branchenverteilung (26. 09. 2020)

Kasse18,50%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Finanzdienstleistungen8,70%
gewerbliche Dienstleistungen8,50%
Banken8,40%
Medien / Photographie8,30%
Divers7,40%
Automobile / -zulieferer7,20%
Handel5,90%

Assetverteilung (26. 09. 2020)

Renten81,50%
Geldmarkt/Kasse18,50%

Währungsverteilung (26. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5322KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Euro High Yield Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
668,10 Mio. EUR

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