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Basisdaten

WKN: A0M2LB
ISIN: LU0326454708
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,37%
1 Jahr: 7,62%
3 Jahre: 11,48%
5 Jahre: 31,40%

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 11,10%
5 Jahre: 28,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

12,43 €

-0,08 € / -0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.144,36€
20141.179,26€
20151.281,76€
20161.217,30€
20171.314,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M0,24%
6 M-1,35%
lfd. Jahr4,37%
1 Jahr7,62%
3 Jahre11,48%
5 Jahre31,40%
10 Jahre24,67%
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
24,30%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines höheren langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Aktienfonds (ca. 50% des Fondsvermögens) und Rentenfonds (ca. 45% des Fondsvermögens). Daneben kann der Fonds bis maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ampega Reserve Rentenfonds8,89%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR8,89%
Henderson Gartmore Continental European Fund B7,00%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A7,00%
Oyster European Selection C EUR7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%7,58%6,57%k.A.
Sharpe Ratio2,330,630,90k.A.
Tracking Error1,05%1,84%1,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,101,091,15
Treynor Ratio8,954,325,391,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Ampega Reserve Rentenfonds8,89%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR8,89%
Henderson Gartmore Continental European Fund B7,00%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A7,00%
Oyster European Selection C EUR7,00%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR6,67%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)6,67%
Robus Mid-Market Value Bond Fund B6,67%
First Private Europa Aktien ULM A6,00%
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR6,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktienfonds50,00%
Rentenfonds50,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 653KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: MOVENTUM S.C.A.
Fondsgesellschaft:Conventum Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,99 Mio. EUR

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