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Basisdaten

WKN: A0M2LB
ISIN: LU0326454708
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,43%
1 Jahr: -3,04%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 14,25%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 17,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

12,11 €

0,08 € / 0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.073,59€
20151.127,60€
20161.110,54€
20171.182,55€
20181.146,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-1,78%
6 M-1,86%
lfd. Jahr-3,43%
1 Jahr-3,04%
3 Jahre2,02%
5 Jahre14,25%
10 Jahre42,64%
Entwicklung p.a.
1,78%
Wertentwicklung seit Auflage
21,10%

Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robus Mid-Market Value Bond Fund B10,00%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR8,89%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR8,89%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A8,00%
Oyster European Selection C EUR7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,02%6,54%6,56%8,69%
Sharpe Ratio-0,040,190,550,32
Tracking Error1,61%1,83%1,69%2,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,141,111,16
Treynor Ratio-0,181,073,262,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Robus Mid-Market Value Bond Fund B10,00%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR8,89%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR8,89%
Invesco Pan European Structured Equity Fund A8,00%
Oyster European Selection C EUR7,00%
Ampega Reserve Rentenfonds6,67%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)6,67%
First Private Europa Aktien ULM A6,00%
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR6,00%
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)5,56%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktienfonds50,00%
Rentenfonds50,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 823KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 143KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,07%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: MOVENTUM S.C.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,78 Mio. EUR