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Basisdaten

WKN: A0M2JF
ISIN: DE000A0M2JF6
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: 13,35%
5 Jahre: 21,93%

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 8,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

67,46 €

0,13 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.073,64€
20181.072,76€
20191.110,14€
20201.157,64€
20211.215,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M-1,08%
6 M-0,01%
lfd. Jahr2,03%
1 Jahr5,04%
3 Jahre13,35%
5 Jahre21,93%
10 Jahre47,94%
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
51,03%

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert in eine gezielte Auswahl aussichtsreicher Wandelanleihen. Darüber hinaus können auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Für den Fonds können auch Aktien (max. 30%), verzinsliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate (70%-100%), Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (max. 30%), Investmentanteile (max. 10%) sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE POST WLD.17/253,40%
ADIDAS AG WLD.18/232,30%
SIKA 18-25 CV2,30%
OLIVER CAP. 20/23 ZO CV2,20%
ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,60%7,27%6,12%5,95%
Sharpe Ratio2,030,530,700,70
Tracking Error3,09%2,46%2,42%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,970,950,94
Treynor Ratio13,293,964,474,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

DEUTSCHE POST WLD.17/253,40%
ADIDAS AG WLD.18/232,30%
SIKA 18-25 CV2,30%
OLIVER CAP. 20/23 ZO CV2,20%
ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN2,10%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV2,10%
AMERICA MOV. 21/24 ZO CV1,90%
BRENNTAG FIN. 15/22 WW1,90%
CITIGR.GL.M.FDG 16/23 MTN1,90%
JPM.CH.BK 21/24 CV ZO1,90%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Wandelanleihen93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Euro56,70%
US-Dollar34,00%
Schweizer Franken3,20%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Hongkong-Dollar1,50%
Japanischer Yen1,00%
Australischer Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 262KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 178KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,97 Mio. EUR

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