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Basisdaten
WKN: A0M2H9
ISIN: DE000A0M2H96
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
13,09 €
0,23 € / 1,75%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.046,61€ |
| 2023 | 1.041,31€ |
| 2024 | 1.062,16€ |
| 2025 | 1.142,52€ |
| 2026 | 1.271,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,43% |
| 3 M | 1,16% |
| 6 M | 2,11% |
| lfd. Jahr | 7,47% |
| 1 Jahr | 11,26% |
| 3 Jahre | 22,18% |
| 5 Jahre | 27,22% |
| 10 Jahre | 53,65% |
| Entwicklung p.a. | 2,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,33% |
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen investiert weltweit im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente sowie in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen. Maximal 70% dürfen dabei in Aktien und Aktienfonds investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US TREASURY 2028 | 3,48% |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 3,21% |
| US TREASURY 2026 | 2,97% |
| POLEN 18/29 | 2,76% |
| GROSSBRIT. 20/28 | 2,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,31% | 6,23% |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,53 |
| Tracking Error | 7,66% | 6,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,47 | 0,51 |
| Treynor Ratio | 16,31 | 6,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| US TREASURY 2028 | 3,48% |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 3,21% |
| US TREASURY 2026 | 2,97% |
| POLEN 18/29 | 2,76% |
| GROSSBRIT. 20/28 | 2,67% |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1,48% |
| BEIERSDORF AG O.N. | 1,38% |
| Commerzbank AG | 1,36% |
| ASML HOLDING EO -,09 | 1,35% |
| AIRBUS SE | 1,31% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Divers | 40,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,10% |
| Grundstoffe | 9,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,60% |
| Kasse | 6,50% |
| Konsumgüter | 6,50% |
| Technologie | 5,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,30% |
| Energie | 2,30% |
| Finanzdienstleistungen | 2,10% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Aktien | 53,20% |
| Renten | 26,80% |
| Investmentfonds | 11,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,50% |
| Zertifikate | 1,50% |
| gemischt | 0,50% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
| Euro | 60,90% |
| US-Dollar | 17,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,90% |
| Australischer Dollar | 4,10% |
| Schweizer Franken | 3,00% |
| Polnischer Zloty | 2,80% |
| Kanadische Dollar | 2,70% |
| Schwedische Krone | 2,00% |
| Norwegische Krone | 1,30% |
| Divers | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1463KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 182KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2120KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1116KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 32,79 Mio. EUR |