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Basisdaten

WKN: A0M2H8
ISIN: DE000A0M2H88
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 5,54%

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 0,94%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

10,67 €

0,38 € / 3,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019971,73€
20201.001,81€
20211.096,03€
20221.048,92€
20231.055,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,28%
6 M0,19%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr0,62%
3 Jahre5,35%
5 Jahre5,54%
10 Jahre10,67%
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
14,44%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VOLKSWAGEN LEASING 14/243,75%
JOHN DEERE C 23/25 MTN3,23%
AIV COMP. 22 16/262,89%
LINDE 23/252,87%
BCO SABADELL 19/24 MTN2,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,05%4,35%6,36%5,35%
Sharpe Ratio-0,220,440,190,21
Tracking Error3,19%2,77%3,16%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,710,950,89
Treynor Ratio-1,512,721,251,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

VOLKSWAGEN LEASING 14/243,75%
JOHN DEERE C 23/25 MTN3,23%
AIV COMP. 22 16/262,89%
LINDE 23/252,87%
BCO SABADELL 19/24 MTN2,81%
RWE AG MTN 22/262,73%
COBA MTN 20/272,54%
ROCHE HLDG AG GEN.2,41%
PORSCHE MTN 23/282,36%
ROBERT BOSCH MTN.23/272,30%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Rentenfonds36,60%
Investmentfonds32,10%
Aktienfonds16,10%
Zertifikate9,80%
Geldmarkt/Kasse5,40%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro79,80%
US-Dollar14,60%
Kasse5,40%
Schweizer Franken2,40%
Japanischer Yen2,00%
Britisches Pfund Sterling1,20%
Divers-5,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1268KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,39 Mio. EUR

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