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Basisdaten
WKN: A0M2H8
ISIN: DE000A0M2H88
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 10. 2026)
11,28 €
0,18 € / 1,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,01€ |
| 2023 | 954,75€ |
| 2024 | 993,52€ |
| 2025 | 1.033,27€ |
| 2026 | 1.093,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | 1,53% |
| 6 M | 1,53% |
| lfd. Jahr | 4,83% |
| 1 Jahr | 5,80% |
| 3 Jahre | 14,50% |
| 5 Jahre | 9,04% |
| 10 Jahre | 30,05% |
| Entwicklung p.a. | 1,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,81% |
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagers in Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 5,68% |
| GROSSBRIT. 20/28 | 4,15% |
| US TREASURY 2028 | 3,61% |
| POLEN 18/29 | 3,58% |
| AUSTRALIA 2028 152 | 3,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,44% | 3,52% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,45 |
| Tracking Error | 4,77% | 3,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,46 | 0,45 |
| Treynor Ratio | 8,11 | 3,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2026)
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 5,68% |
| GROSSBRIT. 20/28 | 4,15% |
| US TREASURY 2028 | 3,61% |
| POLEN 18/29 | 3,58% |
| AUSTRALIA 2028 152 | 3,21% |
| AIR LIQUIDE FIN. 16/28MTN | 3,13% |
| CARREFOUR 22/28 MTN | 2,82% |
| SIEM.EN.FIN. 23/29 | 2,78% |
| MCDONALDS 23/27 MTN | 2,77% |
| LVMH 24/27 MTN | 2,74% |
Länderverteilung (16. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 10. 2026)
| Renten | 47,80% |
| Aktien | 25,60% |
| Investmentfonds | 12,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,40% |
| Zertifikate | 4,80% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (16. 10. 2026)
| Euro | 71,70% |
| US-Dollar | 15,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,50% |
| Polnischer Zloty | 3,60% |
| Australischer Dollar | 3,20% |
| Schweizer Franken | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1393KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1615KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 899KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.02.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,63 Mio. EUR |