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Basisdaten
WKN: A0M2H2
ISIN: DE000A0M2H21
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (31. 10. 2024)
11,00 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 974,95€ |
| 2021 | 1.018,97€ |
| 2022 | 997,43€ |
| 2023 | 959,03€ |
| 2024 | 1.030,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | -1,26% |
| 6 M | 4,66% |
| lfd. Jahr | 3,19% |
| 1 Jahr | 7,42% |
| 3 Jahre | 1,10% |
| 5 Jahre | 1,76% |
| 10 Jahre | 15,96% |
| Entwicklung p.a. | 0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 16,74% |
Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LF-SUST.YLD OPPS AK S | 14,13% |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 8,13% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 8,06% |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 5,49% |
| DRESD.FDG.TR.29/31 I | 5,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,21% | 5,81% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,10 |
| Tracking Error | 6,50% | 6,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,44 | 0,39 |
| Treynor Ratio | 8,28 | -1,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 10. 2024)
| LF-SUST.YLD OPPS AK S | 14,13% |
| AMGEN INC. DL-,0001 | 8,13% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 8,06% |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 5,49% |
| DRESD.FDG.TR.29/31 I | 5,49% |
| PAN AMER. SILVER CORP. | 5,03% |
| BIOGEN INC. 15/25 | 4,96% |
| WASTE MGMT INC. 2025 | 4,94% |
Länderverteilung (31. 10. 2024)
| USA | 42,80% |
| Kasse | 25,10% |
| Kanada | 18,00% |
| Deutschland | 14,10% |
Branchenverteilung (31. 10. 2024)
| Divers | 29,40% |
| Kasse | 25,10% |
| Grundstoffe | 18,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,20% |
| Immobilien | 5,50% |
| Finanzdienstleistungen | 4,30% |
| Versorger | 3,50% |
| Technologie | 2,00% |
Assetverteilung (31. 10. 2024)
| Aktien | 45,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 25,10% |
| Renten | 15,40% |
| Investmentfonds | 14,10% |
Währungsverteilung (31. 10. 2024)
| US-Dollar | 72,60% |
| Euro | 27,30% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1303KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 175KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1101KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 670KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | GSAM + Spee Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,84 Mio. EUR |