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Basisdaten

WKN: A0M2H2
ISIN: DE000A0M2H21
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: -7,90%
3 Jahre: 5,77%
5 Jahre: 2,19%

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 8,31%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

10,26 €

-0,29 € / -2,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.042,83€
2020966,14€
20211.067,73€
20221.109,56€
20231.021,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M-1,91%
6 M-3,02%
lfd. Jahr-1,91%
1 Jahr-7,90%
3 Jahre5,77%
5 Jahre2,19%
10 Jahre10,76%
Entwicklung p.a.
0,56%
Wertentwicklung seit Auflage
8,89%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien und jeweils bis zu 100% in Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LLOYD-SUST.YLD OPP.S18,40%
AMGEN INC. DL-,00018,15%
DRESD.FDG.TR.29/31 I7,61%
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN7,27%
BARRICK GOLD CORP.5,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%9,81%8,48%8,07%
Sharpe Ratio-0,74-0,210,020,15
Tracking Error8,55%7,07%5,65%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,740,780,90
Treynor Ratio-13,71-2,800,201,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

LLOYD-SUST.YLD OPP.S18,40%
AMGEN INC. DL-,00018,15%
DRESD.FDG.TR.29/31 I7,61%
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN7,27%
BARRICK GOLD CORP.5,55%
JOHNSON + JOHNSON DL 15,41%
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD4,57%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

USA51,70%
Deutschland23,00%
Kanada18,80%
Niederlande3,70%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Divers58,70%
Grundstoffe15,40%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Immobilien3,40%
Kasse2,80%
Versorger2,40%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Renten40,30%
Aktien38,50%
Investmentfonds18,40%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

US-Dollar65,90%
Euro34,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 173KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 114KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: GSAM + Spee Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,72 Mio. EUR

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