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Basisdaten

WKN: A0M2G2
ISIN: LU0319685854
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,01%
1 Jahr: -5,23%
3 Jahre: 24,72%
5 Jahre: 12,87%

lfd. Jahr: -8,83%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 23,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

106,82 $

0,55 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.094,15€
2015903,26€
20161.010,83€
20171.188,74€
20181.126,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M-5,61%
6 M-8,34%
lfd. Jahr-7,49%
1 Jahr-2,76%
3 Jahre22,07%
5 Jahre31,04%
10 Jahre90,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,55%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in aktiengebundene oder vermögensbasierte Anteile und Finanztitel (Equity-linked Instruments) von Unternehmen aus Entwicklungsländern. Solche Unternehmen werden nach einem Ansatz ausgewählt, der Unternehmen erkennt, welche die steigende Nachfrage in Bezug auf privaten Verbrauch, Inlandsinvestitionen und Infrastrukturausbau in den Schwellenländern nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,03%
Naspers Ltd.2,22%
Sberbank of Russia PJSC2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,40%10,65%11,97%17,18%
Sharpe Ratio-0,090,720,650,32
Tracking Error3,54%2,83%2,63%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,940,981,03
Treynor Ratio-0,878,167,975,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Tencent Holdings Ltd.5,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,03%
Naspers Ltd.2,22%
Sberbank of Russia PJSC2,01%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,95%
Baidu Inc.1,52%
Samsung Electronics1,52%
Bank of China1,34%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Taiwan6,54%
Russland6,15%
Südafrika5,68%
Hongkong4,84%
China35,13%
Brasilien3,87%
Kasse3,12%
Mexiko3,01%
Malaysia2,37%
Indonesien2,01%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,71%
Industrie / Investitionsgüter7,95%
Energie7,19%
Immobilien5,73%
Kasse3,12%
Finanzen29,32%
Informationstechnologie26,67%
Grundstoffe2,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,56%
gewerbliche Dienstleistungen2,34%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien96,88%
Geldmarkt/Kasse3,12%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2969KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2984KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.028,01 Mio. EUR