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Basisdaten

WKN: A0M2ED
ISIN: IE00B23D8Y98
Aktienfonds Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 17,93%
3 Jahre: 24,47%
5 Jahre: 40,03%

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 20,35%
3 Jahre: 29,42%
5 Jahre: 40,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

16,47 €

-0,85 € / -5,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,63€
20171.189,39€
20181.418,80€
20191.256,54€
20201.495,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M8,97%
6 M10,88%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr17,93%
3 Jahre24,47%
5 Jahre40,03%
10 Jahre153,74%
Entwicklung p.a.
5,96%
Wertentwicklung seit Auflage
102,06%

Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Berücksichtigung von Aufwendungen der Kurs- und Ertragsentwicklung des Index in Euro entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index ab. Der Index soll die Wertentwicklung europäischer Nebenwerte nachzeichnen, die auf Basis der vier folgenden fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden, wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Die Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet. Das Portfolio wird jährlich angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Orion Corp0,48%
IWG PLC0,47%
Altice SA0,46%
Ferrari0,46%
Huhtamaki Ovi0,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,69%11,76%13,01%13,06%
Sharpe Ratio2,140,700,670,75
Tracking Error2,37%2,12%2,16%2,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,980,961,01
Treynor Ratio26,978,418,989,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Orion Corp0,48%
IWG PLC0,47%
Altice SA0,46%
Ferrari0,46%
Huhtamaki Ovi0,46%
Polymetal0,46%
Azimut Holding S.P.A.0,45%
Galenica AG0,44%
Nexans S.A.0,43%
Holmen B0,42%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Industrie / Investitionsgüter23,74%
Konsumgüter zyklisch14,24%
Finanzen11,21%
Immobilien9,64%
Gesundheit / Healthcare7,56%
Telekommunikationsdienstleister7,54%
Informationstechnologie7,16%
Grundstoffe6,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,55%
Öl / Gas3,95%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4709KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,39%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap Europa
Fondsmanager: Invesco PowerShares Capital Management LLC Team
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
10,63 Mio. EUR

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