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Basisdaten

WKN: A0M2BR
ISIN: DE000A0M2BR8
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: -2,42%
5 Jahre: -3,09%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: 0,16%
5 Jahre: -0,63%

Aktueller Preis (30. 08. 2023)

99,29 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,32€
2020993,07€
2021994,24€
2022961,45€
2023969,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M0,49%
6 M1,50%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr0,79%
3 Jahre-2,42%
5 Jahre-3,09%
10 Jahre-3,75%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
5,00%

Anlageziele sind Verluste durch eine konservative Anlagepolitik zu begrenzen und eine Wertsteigerung zu erwirtschaften, die mehr als geringfügig über dem Geldmarktzinssatz liegt. Mindestens 85% des Wertes des Vermögens müssen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfondsanteilen gehalten werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände des Vermögens beträgt nicht mehr als 12 Monate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,82%1,34%1,05%0,75%
Sharpe Ratio-1,26-0,95-0,70-0,47
Tracking Error1,40%1,05%0,84%0,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,892,161,531,51
Treynor Ratio-0,79-0,59-0,48-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 08. 2023)

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Länderverteilung (30. 08. 2023)

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Branchenverteilung (30. 08. 2023)

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Assetverteilung (30. 08. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (30. 08. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1215KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 994KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,19%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Gothaer Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,22 Mio. EUR

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