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Basisdaten

WKN: A0M2BR
ISIN: DE000A0M2BR8
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: -0,53%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: -0,26%
5 Jahre: 0,32%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

101,57 €

-0,04 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,85€
2021996,47€
2022977,77€
2023962,59€
2024994,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,22%
6 M2,31%
lfd. Jahr-0,12%
1 Jahr3,33%
3 Jahre-0,19%
5 Jahre-0,53%
10 Jahre-1,80%
Entwicklung p.a.
0,45%
Wertentwicklung seit Auflage
7,41%

Ziel ist eine Wertsteigerung, die nach Kosten über dem Geldmarktzins liegt. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in verzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios darf maximal drei Jahre betragen. Es wird größtenteils in Emittenten mit guter Bonität investiert. Die Auswahl der Emittenten erfolgt unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien weltweit, der Fokus liegt jedoch auf staatlichen, staatsnahen und privaten Schuldnern aus der europäischen Union.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,56%1,67%1,30%0,92%
Sharpe Ratio-0,13-0,57-0,31-0,21
Tracking Error0,50%0,74%1,40%1,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,790,470,45
Treynor Ratio-0,17-1,20-0,85-0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

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Branchenverteilung (19. 04. 2024)

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Assetverteilung (19. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1215KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 996KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,19%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Gothaer Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,66 Mio. EUR

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