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Basisdaten
WKN: A0M1XP
ISIN: LU0285831920
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 10. 2018)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Europa (ohne Großbritannien).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle SA | 4,90% |
| Roche Holding | 4,00% |
| Novartis | 3,70% |
| BNP Paribas | 3,60% |
| Allianz | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)
| Nestle SA | 4,90% |
| Roche Holding | 4,00% |
| Novartis | 3,70% |
| BNP Paribas | 3,60% |
| Allianz | 2,80% |
| Zurich Insurance Group | 2,80% |
| Air Liquide | 2,50% |
| DASSAULT AVIATION SA | 2,50% |
| Total | 2,50% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,40% |
Länderverteilung (23. 10. 2018)
| Frankreich | 24,40% |
| Schweiz | 19,50% |
| Deutschland | 11,20% |
| Spanien | 8,90% |
| Niederlande | 8,20% |
| Italien | 7,30% |
| Schweden | 6,70% |
| Europa | 4,90% |
| Dänemark | 3,00% |
| Irland | 1,60% |
Branchenverteilung (23. 10. 2018)
| Finanzen | 21,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,00% |
| Informationstechnologie | 7,10% |
| Energie | 5,30% |
| Kasse | 4,90% |
| Grundstoffe | 3,90% |
| Versorger | 3,70% |
Assetverteilung (23. 10. 2018)
| Aktien | 95,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,90% |
Währungsverteilung (23. 10. 2018)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 683KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 226KB
Jahresbericht (2017)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2819KB
Halbjahresbericht (2018)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1750KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,75% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Dean Tenerelli |
| Fondsgesellschaft: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 11.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 111,00 Mio. EUR |