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Basisdaten

WKN: A0M1U8
ISIN: DE000A0M1U82
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 13,55%
3 Jahre: 29,62%
5 Jahre: 46,90%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 14,18%
5 Jahre: 24,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

78,59 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.100,09€
20141.131,00€
20151.421,40€
20161.295,91€
20171.462,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M6,74%
6 M5,48%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr13,55%
3 Jahre29,62%
5 Jahre46,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,46%
Wertentwicklung seit Auflage
79,94%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit je nach Marktlage in Wertpapiere, Investmentfonds und Derivate. Der Fondsmanager erwirbt nur solche Vermögensgegenstände, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A. NA2,40%
Roche Holding1,40%
Novartis1,30%
Unilever1,20%
Abbott Laboratories1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%11,34%9,86%k.A.
Sharpe Ratio2,620,720,81k.A.
Tracking Error3,43%4,99%4,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,551,531,09
Treynor Ratio11,625,295,174,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

Nestle S.A. NA2,40%
Roche Holding1,40%
Novartis1,30%
Unilever1,20%
Abbott Laboratories1,10%
Alphabet1,10%
Diageo1,10%
Microsoft Corp.1,10%
Johnson & Johnson1,00%
Medtronic0,90%

Länderverteilung (24. 03. 2017)

Großbritannien9,50%
Deutschland7,90%
Frankreich4,60%
Kasse4,20%
Welt35,40%
Dänemark2,70%
Niederlande2,30%
Belgien2,20%
Schweiz13,20%
USA12,80%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,00%
Technologie7,60%
Konsumgüter zyklisch6,60%
Finanzen4,70%
Grundstoffe4,40%
Kasse4,20%
Divers31,40%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Energie2,40%
Versorger2,00%

Assetverteilung (24. 03. 2017)

Aktien65,40%
Investmentfonds26,40%
Geldmarkt/Kasse4,20%
Renten3,70%
REITs0,30%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Euro55,10%
Dänische Krone2,70%
US-Dollar15,80%
Schweizer Franken13,30%
Britisches Pfund Sterling10,00%
Norwegische Krone1,90%
Schwedische Krone1,00%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 497KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1111KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,52%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Gruber
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,00 Mio. EUR

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