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Basisdaten

WKN: A0M1U2
ISIN: DE000A0M1U25
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: 7,67%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 1,12%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

7,31 €

0,14 € / 1,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,83€
2018949,42€
2019965,72€
2020940,30€
20211.012,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M1,61%
6 M3,13%
lfd. Jahr4,12%
1 Jahr7,67%
3 Jahre6,64%
5 Jahre1,12%
10 Jahre-8,60%
Entwicklung p.a.
-0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,17%

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Für den Fonds werden Wertpapiere wie Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile und Anteile an Immobilienfonds erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR13,60%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR12,40%
Siemens Balanced11,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - IA10,90%
ACATIS IfK Value Renten A9,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,11%6,46%5,12%4,03%
Sharpe Ratio2,540,400,13-0,20
Tracking Error1,39%1,88%1,67%2,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,071,040,83
Treynor Ratio8,072,410,63-0,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR13,60%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR12,40%
Siemens Balanced11,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - IA10,90%
ACATIS IfK Value Renten A9,80%
AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)9,40%
CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR7,30%
CS EUROREAL5,70%
Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities5,50%
JP Morgan Investment Fun. - Global Macro Opport.-C4,80%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt94,10%
Kasse5,90%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Rentenfonds44,30%
Mischfonds40,30%
Immobilienfonds9,40%
Geldmarkt/Kasse5,90%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro98,00%
US-Dollar2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 399KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 277KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,93 Mio. EUR

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