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Basisdaten
WKN: A0M1U2
ISIN: DE000A0M1U25
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
7,07 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 990,80€ |
| 2022 | 985,69€ |
| 2023 | 926,63€ |
| 2024 | 968,51€ |
| 2025 | 1.038,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,43% |
| 3 M | 2,46% |
| 6 M | 5,21% |
| lfd. Jahr | 2,02% |
| 1 Jahr | 7,26% |
| 3 Jahre | 5,39% |
| 5 Jahre | 3,88% |
| 10 Jahre | -0,28% |
| Entwicklung p.a. | -0,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -9,19% |
Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Für den Fonds werden Wertpapiere wie Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile und Anteile an Immobilienfonds erworben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR | 16,20% |
| Siemens Balanced | 15,90% |
| First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C | 12,50% |
| AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR) | 12,00% |
| ACATIS IfK Value Renten A | 11,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,63% | 5,25% |
| Sharpe Ratio | 1,21 | -0,23 |
| Tracking Error | 2,11% | 2,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 4,88 | -1,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR | 16,20% |
| Siemens Balanced | 15,90% |
| First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C | 12,50% |
| AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR) | 12,00% |
| ACATIS IfK Value Renten A | 11,70% |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR | 10,80% |
| CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR | 8,40% |
| LF - Sustainable Yield Opportunities | 7,10% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Luxemburg | 49,10% |
| Deutschland | 34,70% |
| Liechtenstein | 10,70% |
| Kasse | 5,50% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 94,50% |
| Kasse | 5,50% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Rentenfonds | 50,00% |
| Mischfonds | 44,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,50% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 87,30% |
| US-Dollar | 12,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1399KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 83KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 450KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 219KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Group Advised Portfolios |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,53 Mio. EUR |