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Basisdaten

WKN: A0M1R8
ISIN: LU0322055855
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,15%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 18,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 13,62%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 38,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

85,66 €

-0,49 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018872,43€
2019864,92€
2020904,02€
20211.036,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M4,34%
6 M9,27%
lfd. Jahr9,15%
1 Jahr14,69%
3 Jahre18,84%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.k.A.
D.R. Horton Inc.k.A.
Danaher Corp.k.A.
Insight Enterprises Inc.k.A.
Intuit Inc.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,52%14,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,300,43k.A.k.A.
Tracking Error13,46%12,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,180,71k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.8,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.k.A.
D.R. Horton Inc.k.A.
Danaher Corp.k.A.
Insight Enterprises Inc.k.A.
Intuit Inc.k.A.
Microsoft Corp.k.A.
Tencent Holdings Ltd.k.A.
Unitedhealth Group Inc.k.A.
Vonovia SEk.A.
Zoetis Inc.k.A.

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers95,03%
Kasse4,97%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien87,09%
Renten7,94%
Geldmarkt/Kasse4,97%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2436KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,90%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,82 Mio. EUR

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