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Basisdaten

WKN: A0M1PE
ISIN: LU0321371998
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 5,30%
5 Jahre: 35,77%

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: 21,32%
5 Jahre: 57,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

52,52 €

0,06 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.155,89€
20141.302,12€
20151.285,61€
20161.218,79€
20171.365,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M1,15%
6 M3,84%
lfd. Jahr2,68%
1 Jahr10,71%
3 Jahre5,30%
5 Jahre35,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
13,00%

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden, davon mindestens 75% in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WM Morrison Supermarkets5,80%
HSBC Holdings5,30%
Sanofi4,90%
Tesco4,60%
Ageas4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%11,66%10,17%k.A.
Sharpe Ratio1,630,130,64k.A.
Tracking Error4,83%4,05%3,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,890,900,86
Treynor Ratio15,491,767,170,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

WM Morrison Supermarkets5,80%
HSBC Holdings5,30%
Sanofi4,90%
Tesco4,60%
Ageas4,40%
ENI4,10%
Orange4,10%
BP Plc4,00%
Pearson3,90%
Fortum3,70%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Belgien8,50%
Italien8,37%
Großbritannien40,04%
Norwegen3,99%
Finnland3,73%
Deutschland3,56%
Polen3,41%
Niederlande3,22%
Australien2,55%
Luxemburg2,32%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,32%
Versorger8,99%
Gebrauchsgüter6,19%
Gesundheit / Healthcare4,85%
Finanzen34,20%
Energie12,34%
Industrie / Investitionsgüter11,85%
Konsumgüter10,38%
Grundstoffe1,89%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,66%
Optionsscheine/Futures-0,66%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro47,85%
Britisches Pfund Sterling42,60%
Norwegische Krone3,99%
Polnischer Zloty3,41%
Schweizer Franken1,80%
US-Dollar0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ian Kelly
Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Herr Mike Hodgson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.060,11 Mio. EUR

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