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Basisdaten
WKN: A0M16U
ISIN: LU0321021585
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
241,20 €
-0,59 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,09€ |
| 2023 | 921,84€ |
| 2024 | 1.040,81€ |
| 2025 | 1.190,91€ |
| 2026 | 1.472,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,63% |
| 3 M | 3,95% |
| 6 M | 7,46% |
| lfd. Jahr | 12,18% |
| 1 Jahr | 23,63% |
| 3 Jahre | 59,72% |
| 5 Jahre | 47,74% |
| 10 Jahre | 104,06% |
| Entwicklung p.a. | 5,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 164,02% |
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein gelegenheitsorientiertes Portfolio mit einem langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien und bis zu 70% in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| X MSCI USA ESG 1C | 8,54% |
| X S&P 500 EW 1C | 5,98% |
| IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC | 5,89% |
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT | 5,27% |
| DNB FND-TECHNOLOGY-C1 ACCEUR | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,35% | 12,76% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 1,17 |
| Tracking Error | 7,38% | 5,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,56 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 17,21 | 10,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| X MSCI USA ESG 1C | 8,54% |
| X S&P 500 EW 1C | 5,98% |
| IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC | 5,89% |
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT | 5,27% |
| DNB FND-TECHNOLOGY-C1 ACCEUR | 4,50% |
| T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD | 4,09% |
| MFP-MN JPN CRALP EQ-IXXEURHA | 4,01% |
| INVESCO-EMERG MKT EQ-AAD | 3,50% |
| ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E | 3,16% |
| PCF ARTIF INT FD-SX0 EUR ACC | 3,10% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 90,48% |
| Grundstoffe | 9,52% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 96,84% |
| Renten | 23,32% |
| Commodities | 9,52% |
| gemischt | 4,33% |
| Geldmarkt/Kasse | -34,01% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 993KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2726KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 141KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Team Approach |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.444,75 Mio. EUR |