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Basisdaten

WKN: A0M16U
ISIN: LU0321021585
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,73%
1 Jahr: 17,67%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: 35,22%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

167,97 €

0,20 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,68€
20181.178,28€
20191.141,83€
20201.159,61€
20211.361,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M5,05%
6 M10,31%
lfd. Jahr8,73%
1 Jahr17,67%
3 Jahre15,68%
5 Jahre35,22%
10 Jahre90,28%
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
70,74%

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 65% bis max.100% in Aktien- (einschließlich REIT-), bis 35% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT9,22%
X MSCI USA ESG7,58%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI6,82%
UBS ETF MSCI USA SRI USD ACC3,17%
ARTEMIS LUX-US EXT ALP-IAUSD2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,72%12,56%10,66%10,44%
Sharpe Ratio3,260,430,610,61
Tracking Error3,70%3,06%2,73%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,960,980,99
Treynor Ratio28,045,606,576,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT9,22%
X MSCI USA ESG7,58%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI6,82%
UBS ETF MSCI USA SRI USD ACC3,17%
ARTEMIS LUX-US EXT ALP-IAUSD2,92%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W2,68%
ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT92,65%
ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD2,51%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-ITE2,39%
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT92,31%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktienfonds78,80%
Geldmarkt/Kasse11,10%
Investmentfonds5,60%
gemischt4,50%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers88,90%
Kasse11,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 336KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Eva-Ulrike Feldkord
Herr Frederik Fischer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.633,86 Mio. EUR

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