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Basisdaten

WKN: A0M16T
ISIN: LU0321021312
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 14,26%
3 Jahre: 8,52%
5 Jahre: 20,13%

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 16,60%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

159,10 €

0,11 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,43€
20211.109,89€
20221.185,30€
20231.051,17€
20241.201,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,64%
3 M7,16%
6 M11,70%
lfd. Jahr6,81%
1 Jahr14,26%
3 Jahre8,52%
5 Jahre20,13%
10 Jahre47,36%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
65,83%

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein wachstumsorientiertes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden und maximal 90% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien und bis zu 75 % des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL3010,55%
ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT8,49%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6,75%
INVESCO S&P 500 ESG ACC6,45%
X MSCI USA ESG 1C3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%7,61%8,68%7,92%
Sharpe Ratio0,550,070,330,44
Tracking Error2,79%3,65%3,20%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,890,971,03
Treynor Ratio3,530,602,933,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL3010,55%
ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT8,49%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6,75%
INVESCO S&P 500 ESG ACC6,45%
X MSCI USA ESG 1C3,57%
ALLIANZ COMMODITIES-W9 USD3,05%
IVZ MSCI USA ESG UCITS ETF2,61%
SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD2,37%
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT92,34%
ALLIANZ GREEN BOND-W EUR2,23%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktienfonds72,20%
Rentenfonds52,10%
Investmentfonds9,90%
gemischt-34,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2399KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Jörg Schlinghoff
Herr Frederik Fischer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.078,31 Mio. EUR

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