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Basisdaten

WKN: A0M16S
ISIN: LU0321021155
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 9,60%
5 Jahre: 15,52%

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: 16,26%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

153,37 €

0,10 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.024,91€
20221.064,46€
2023997,96€
20241.041,38€
20251.166,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M3,65%
6 M9,39%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr12,03%
3 Jahre9,60%
5 Jahre15,52%
10 Jahre28,41%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
63,62%

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

X MSCI USA ESG 1C8,92%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6,13%
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E5,95%
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ384,41%
ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT93,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,38%6,32%7,48%6,47%
Sharpe Ratio1,810,090,240,32
Tracking Error1,44%3,68%3,35%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,750,820,84
Treynor Ratio7,660,772,182,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

X MSCI USA ESG 1C8,92%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W6,13%
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E5,95%
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ384,41%
ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT93,77%
SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD3,63%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I3,56%
Amundi Msci Usa Esg Climate3,53%
INVESCO S&P 500 ESG ACC3,25%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP3,14%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Renten76,20%
Aktien48,40%
Mischfonds14,50%
gemischt9,90%
Geldmarkt/Kasse-49,00%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1865KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 143KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,86%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Jörg Schlinghoff
Herr Frederik Fischer
Frau Kelly Baccam
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.424,85 Mio. EUR

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