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Basisdaten

WKN: A0M0XC
ISIN: AT0000A05HR3
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 10,43%
5 Jahre: 25,64%

lfd. Jahr: -3,49%
1 Jahr: -2,19%
3 Jahre: 6,58%
5 Jahre: 19,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

183,37 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.086,85€
20171.141,79€
20181.100,67€
20191.179,25€
20201.262,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M2,27%
6 M11,92%
lfd. Jahr5,67%
1 Jahr7,04%
3 Jahre10,43%
5 Jahre25,64%
10 Jahre62,36%
Entwicklung p.a.
5,63%
Wertentwicklung seit Auflage
107,29%

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, soweit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Die Wertpapiere können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%7,85%6,77%6,07%
Sharpe Ratio0,520,470,810,82
Tracking Error6,85%5,05%5,04%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,660,630,51
Treynor Ratio9,755,568,769,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Emerging Markets28,23%
China20,19%
USA9,66%
Brasilien9,09%
Indien5,65%
Peru5,21%
Chile3,14%
Mexiko3,09%
Indonesien2,72%
Panama2,42%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Unternehmensanleihen75,36%
Staatsanleihen13,19%
Renten11,12%
Pfandbriefe0,33%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 948KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 655KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Varga
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
467,26 Mio. EUR

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