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Basisdaten

WKN: A0M0RN
ISIN: AT0000A03977
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 7,66%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 7,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2016)

115,31 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.024,83€
20131.055,89€
20141.063,66€
20151.082,64€
20161.076,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,21%
6 M-0,03%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr-0,55%
3 Jahre1,97%
5 Jahre7,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
22,71%

Anlageziel ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,84%0,79%1,23%k.A.
Sharpe Ratio-0,660,760,96k.A.
Tracking Error0,73%0,61%0,77%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,660,99k.A.
Treynor Ratio-0,960,911,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 02. 2016)

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Branchenverteilung (25. 02. 2016)

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Assetverteilung (25. 02. 2016)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2016)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 601KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 298KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 551KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,75%
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Martin Cech
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,36 Mio. EUR

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