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Basisdaten

WKN: A0M0H2
ISIN: LU0334775037
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: -0,11%
5 Jahre: 16,47%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

100,81 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.069,31€
20141.174,44€
20151.232,20€
20161.135,44€
20171.171,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M0,73%
6 M0,07%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr3,32%
3 Jahre-0,11%
5 Jahre16,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
5,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert an den internationalen Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien oder Aktiensurrogate (z.B. ADRs) oder verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten, Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren können aktiv und passiv gemanagte Fonds (auch Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden, ebenso andere Instrumente wie Zertifikate eben solcher Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und Geldmarktanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%8,79%8,64%k.A.
Sharpe Ratio1,360,120,37k.A.
Tracking Error3,11%4,27%5,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,101,121,51
Treynor Ratio5,820,942,87-0,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Luxemburg5,41%
USA5,39%
Welt42,75%
Brasilien4,12%
Schweden3,94%
Italien3,15%
Niederlande2,74%
Singapur2,11%
Marshallinseln2,09%
Kasse17,35%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe7,00%
Divers51,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,88%
Gesundheit / Healthcare4,46%
Versorger2,26%
Kasse17,35%
Industrie / Investitionsgüter10,81%
Finanzen1,07%
Konsumgüter zyklisch0,85%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten42,95%
Aktien29,62%
Geldmarkt/Kasse17,35%
Aktienfonds3,26%
gemischt3,21%
Zertifikate1,89%
Genussscheine1,72%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro56,26%
Schweizer Franken5,03%
Dänische Krone3,70%
US-Dollar29,59%
Schwedische Krone2,65%
Norwegische Krone1,88%
Japanischer Yen0,85%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers0,01%
Südafrikanischer Rand0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 670KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 404KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1044KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,10 Mio. EUR

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