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Basisdaten

WKN: A0M01X
ISIN: LU0315165794
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: 4,01%
3 Jahre: 11,50%
5 Jahre: 35,50%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 0,48%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 21,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

152,67 €

-0,73 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.175,28€
20151.214,24€
20161.164,38€
20171.299,61€
20181.363,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M0,03%
6 M1,74%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr4,01%
3 Jahre11,50%
5 Jahre35,50%
10 Jahre68,44%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
63,67%

Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen weltweit an. Darüberhinaus kann der Fonds bis zu 1/3 seines Vermögens weltweit in andere Wertpapiere wie Aktien, aktienähnliche Kapitalanteile wie etwa Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte) sowie in Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen und in Geldmarktpapiere investieren. Wechselkursrisiken von Fremdwährungsanleihen werden gegenüber dem Euro weitgehend abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo / Wachovia $75 Perp2,03%
1.625% Microchip Technology 20251,74%
1% Unicredit (Aabar) 20221,52%
Time Warner (Reliant Energy) var 20291,46%
0% S&P 500 Total(JP) 20201,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%5,65%5,41%11,31%
Sharpe Ratio1,210,641,080,39
Tracking Error2,03%2,11%2,41%4,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,980,971,39
Treynor Ratio4,863,666,053,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Wells Fargo / Wachovia $75 Perp2,03%
1.625% Microchip Technology 20251,74%
1% Unicredit (Aabar) 20221,52%
Time Warner (Reliant Energy) var 20291,46%
0% S&P 500 Total(JP) 20201,45%
2.125% Micron Technology 20331,44%
0% SAP(Exane) 20191,34%
3.25% Intel 20391,33%
1.375% Liberty Media Basket 20231,28%
0% Postal Savings Bank China (Poseidon Fin) 20251,27%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Wandelanleihen94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ulrich Sperl
Herr Alain Eckmann
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.439,59 Mio. EUR