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Basisdaten

WKN: A0LHK4
ISIN: IE00B03HCV24
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,95%
1 Jahr: 27,12%
3 Jahre: 27,07%
5 Jahre: 74,92%

lfd. Jahr: 9,13%
1 Jahr: 21,88%
3 Jahre: 15,22%
5 Jahre: 59,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

1.634,68 €

1,22 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,96€
20211.319,88€
20221.442,28€
20231.334,73€
20241.696,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M7,68%
6 M14,69%
lfd. Jahr7,95%
1 Jahr27,12%
3 Jahre27,07%
5 Jahre74,92%
10 Jahre291,81%
Entwicklung p.a.
12,89%
Wertentwicklung seit Auflage
717,23%

Der Fonds strebt durch Investitionen in Aktien mit einem überdurchschnittlichen Potenzial für Ertragswachstum, das sich nicht in ihren aktuellen Marktkursen widerspiegelt, ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vor allem in US-Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Aussichten auf schnelles Gewinnwachstum haben. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen jeder Größe zu investieren, aber zumeist legt er in Small- bis Mid-Cap-Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co.6,10%
Tesla Inc.3,30%
NEXTracker Inc.3,00%
Alphabet Inc.2,40%
FLEX Ltd.2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,90%15,58%18,11%17,38%
Sharpe Ratio1,100,460,570,80
Tracking Error7,02%5,40%5,33%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,910,940,98
Treynor Ratio19,667,9311,0914,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Eli Lilly & Co.6,10%
Tesla Inc.3,30%
NEXTracker Inc.3,00%
Alphabet Inc.2,40%
FLEX Ltd.2,30%
BioMarin Pharmaceutical Inc.1,90%
Seagen Inc.1,90%
BIOGEN INC.1,80%
JACOBS SOLUTIONS INC.1,70%
Raymond James Financial Inc.1,60%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA90,30%
China2,90%
Großbritannien2,10%
Kanada1,70%
Deutschland1,20%
Schweiz0,80%
Belgien0,30%
Irland0,30%
Japan0,20%
Schweden0,20%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare28,70%
Informationstechnologie21,70%
Industrie / Investitionsgüter18,50%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Finanzen10,10%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Energie3,00%
Grundstoffe1,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,30%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3318KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8485KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7259KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,95%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Howard B. Schow
Herr Theo A. Kolokotrones
Herr Joel P. Fried
Herr Alfred W. Mordecai
Herr Mohsin M. Ansari
Fondsgesellschaft:Vanguard Investment Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.075,00 Mio. EUR

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