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Basisdaten
WKN: A0LHK4
ISIN: IE00B03HCV24
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
2.126,70 €
-1,43 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.031,12€ |
| 2023 | 1.068,54€ |
| 2024 | 1.224,74€ |
| 2025 | 1.480,98€ |
| 2026 | 1.669,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,05% |
| 3 M | 2,83% |
| 6 M | 22,49% |
| lfd. Jahr | 2,79% |
| 1 Jahr | 12,72% |
| 3 Jahre | 56,23% |
| 5 Jahre | 64,86% |
| 10 Jahre | 304,92% |
| Entwicklung p.a. | 13,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 963,20% |
Der Fonds strebt durch Investitionen in Aktien mit einem überdurchschnittlichen Potenzial für Ertragswachstum, das sich nicht in ihren aktuellen Marktkursen widerspiegelt, ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vor allem in US-Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Aussichten auf schnelles Gewinnwachstum haben. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen jeder Größe zu investieren, aber zumeist legt er in Small- bis Mid-Cap-Aktien an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Eli Lilly & Co. | 4,70% |
| Micron Technology Inc. | 4,10% |
| Alphabet Inc. | 3,50% |
| Xometry Inc. | 3,50% |
| FLEX Ltd. | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,19% | 14,85% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,96 |
| Tracking Error | 8,34% | 8,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 12,32 | 18,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Eli Lilly & Co. | 4,70% |
| Micron Technology Inc. | 4,10% |
| Alphabet Inc. | 3,50% |
| Xometry Inc. | 3,50% |
| FLEX Ltd. | 2,80% |
| Nextpower Inc. | 2,70% |
| GRAIL Inc. | 2,30% |
| BeOne Medicines Ltd. | 2,10% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,00% |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc. | 1,80% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| USA | 92,50% |
| China | 5,30% |
| Kanada | 1,00% |
| Schweiz | 0,40% |
| Deutschland | 0,30% |
| Frankreich | 0,20% |
| Großbritannien | 0,20% |
| Israel | 0,10% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 26,40% |
| Informationstechnologie | 25,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,10% |
| Finanzen | 8,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Grundstoffe | 2,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,00% |
| Energie | 1,70% |
| Immobilien | 0,20% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2987KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 207KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10266KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6781KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,95% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Howard B. Schow Herr Theo A. Kolokotrones Herr Joel P. Fried Herr Alfred W. Mordecai Herr Mohsin M. Ansari |
| Fondsgesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.087,00 Mio. EUR |