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Basisdaten
WKN: A0LHAL
ISIN: IE0031814852
Aktienfonds All Cap, Großchina
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
140,32 $
-2,70 $ / -1,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 876,31€ |
| 2023 | 767,80€ |
| 2024 | 653,51€ |
| 2025 | 741,47€ |
| 2026 | 834,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,15% |
| 3 M | 0,00% |
| 6 M | 5,28% |
| lfd. Jahr | 2,21% |
| 1 Jahr | 2,04% |
| 3 Jahre | -0,92% |
| 5 Jahre | -11,69% |
| 10 Jahre | 99,76% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.072,62% |
Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina, Hongkong und Taiwan haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand, Malaysia oder einem Industrieland weltweit notiert sein können. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 100% seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,50% |
| AIA Group Limited | 4,30% |
| MEDIATEK INC | 4,20% |
| HUAZHU GROUP LTD | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,27% | 16,56% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | -0,20 |
| Tracking Error | 5,61% | 6,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 8,96 | -4,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,50% |
| AIA Group Limited | 4,30% |
| MEDIATEK INC | 4,20% |
| HUAZHU GROUP LTD | 3,90% |
| Quanta Computer Inc. | 3,20% |
| NetEase Inc | 3,10% |
| Hongfa Technology Co., Ltd. Class A | 3,00% |
| ZTO Express (Cayman), Inc. Class A | 3,00% |
| Realtek Semiconductor Corp | 2,90% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| China | 50,00% |
| Taiwan | 31,60% |
| Hongkong | 16,10% |
| USA | 2,30% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 30,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,60% |
| Finanzen | 8,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,60% |
| Kasse | 1,70% |
| Immobilien | 1,30% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1425KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 291KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17458KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr Martin Lau Frau Helen Chen |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 852,10 Mio. USD |