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Basisdaten

WKN: A0LGXZ
ISIN: LU0267986049
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,89%
1 Jahr: 13,85%
3 Jahre: 19,67%
5 Jahre: 81,47%

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: 21,32%
5 Jahre: 57,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

13,75 €

0,22 € / 1,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.296,64€
20141.523,47€
20151.670,17€
20161.585,67€
20171.811,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M-0,35%
6 M3,72%
lfd. Jahr6,89%
1 Jahr13,85%
3 Jahre19,67%
5 Jahre81,47%
10 Jahre51,10%
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
60,49%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen, die nach Ansicht des Managements Aussichten auf Dividenden bieten oder widerspiegeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis3,20%
ING Group2,80%
Roche Holding2,80%
A P Moller-Maersk AS B-Shares2,50%
Orange2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,98%13,58%11,78%14,29%
Sharpe Ratio1,110,441,070,21
Tracking Error4,07%3,62%3,58%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,061,060,91
Treynor Ratio8,735,5711,823,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Novartis3,20%
ING Group2,80%
Roche Holding2,80%
A P Moller-Maersk AS B-Shares2,50%
Orange2,40%
Total2,40%
Ahold Delhaize2,30%
BNP Paribas2,30%
CaixaBank SA2,20%
Deutsche Post2,20%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Spanien8,10%
Italien7,00%
Niederlande6,40%
Dänemark3,90%
Großbritannien22,30%
Kasse2,90%
Frankreich15,50%
Schweiz12,10%
Deutschland10,90%
Europa10,90%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Divers7,90%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Konsumgüter5,40%
Grundstoffe5,10%
Finanzen26,90%
Kasse2,90%
Industrie / Investitionsgüter15,80%
Energie11,80%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Stephanie Butcher
Herr James Goldstone
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
205,78 Mio. EUR

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